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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 151.00 | 382 803.00 | 1 272 348.00 | 1 655 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | 11 940.00 | 7 714.00 | 19 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 019.00 | 438 823.00 | 67 196.00 | 506 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 432.00 | 1 134 103.00 | 132 329.00 | 1 266 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 560.00 | 1 967 669.00 | 1 531 891.00 | 3 499 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BT Marchandises | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 500.00 | 268.00 | 353 233.00 | 353 500.00 |
BZ Autres créances | 56 452.00 | 11 125.00 | 45 327.00 | 56 452.00 |
CF Disponibilités | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 424.00 | 11 393.00 | 670 031.00 | 681 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 984.00 | 1 979 062.00 | 2 201 922.00 | 4 180 984.00 |
CU Autres participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 844 100.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | -898 922.00 | -1 321 067.00 | | -898 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 751.00 | -276 005.00 | | -851 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 964.00 | -749 263.00 | | -1 329 964.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 94 508.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 94 508.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 359.00 | 2 778 663.00 | | 2 783 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 034.00 | 205 012.00 | | 377 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 517.00 | 323 644.00 | | 243 517.00 |
EA Autres dettes | 28 820.00 | 24 482.00 | | 28 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 157.00 | 2 314.00 | | 17 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 887.00 | 3 434 087.00 | | 3 449 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 922.00 | 2 779 332.00 | | 2 201 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 567.00 | | 122 251.00 | 3 470 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | 83 458.00 | 3 499 560.00 | 9 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 16 159.00 | 1 674 805.00 | 9 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 299.00 | 1 772 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 764.00 | | | 1 700 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 260.00 | | 116 491.00 | 1 723 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 544.00 | | 5 760.00 | 46 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 105.00 | 93 026.00 | 32 265.00 | 1 524 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 946.00 | 5 153.00 | 16 159.00 | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 160.00 | 87 872.00 | 16 106.00 | 1 501 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 508.00 | 51 566.00 | 64 074.00 | 94 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 014.00 | 180 789.00 | | 202 014.00 |
6T Sur comptes clients | 3 957.00 | | 3 690.00 | 3 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 3 962.00 | | 7 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 134.00 | 184 751.00 | 3 690.00 | 213 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 643.00 | 236 317.00 | 67 764.00 | 307 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530 923.00 | 282 196.00 | 982 322.00 | 2 530 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 034.00 | 377 034.00 | | 377 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
UX Autres créances clients | 353 179.00 | 353 179.00 | | 353 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 252 436.00 | | 252 436.00 | 252 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 132.00 | | | 246 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 541.00 | 405 649.00 | 61 892.00 | 467 541.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 887.00 | 948 723.00 | 1 234 758.00 | 3 449 887.00 |