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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 135.00 | 878.00 | 256.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 16 214.00 | 16 035.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 020.00 | 132 265.00 | 18 755.00 | 151 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 878.00 | 149 407.00 | 305 472.00 | 454 878.00 |
BT Marchandises | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 506.00 | 289.00 | 39 217.00 | 39 506.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 403.00 | 289.00 | 122 114.00 | 122 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 281.00 | 149 696.00 | 427 585.00 | 577 281.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 750.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 124 371.00 | 92 709.00 | | 124 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 378.00 | 47 012.00 | | 51 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 850.00 | 244 599.00 | | 278 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 048.00 | 124 173.00 | | 50 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | 30 564.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 28 360.00 | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 33 230.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 736.00 | 216 328.00 | | 148 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 585.00 | 460 927.00 | | 427 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 407.00 | 22 249.00 | 6 250.00 | 133 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 356.00 | 22 249.00 | 6 250.00 | 133 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 048.00 | 48 798.00 | 1 251.00 | 50 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 746.00 | 50 561.00 | 185.00 | 50 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 736.00 | 147 486.00 | 1 251.00 | 148 736.00 |