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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 036.00 | 24 314.00 | 10 722.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 877.00 | 17 546.00 | 13 331.00 | 30 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 787.00 | 52 660.00 | 40 126.00 | 92 787.00 |
BT Marchandises | 332 488.00 | | 332 488.00 | 332 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 644.00 | | 402 644.00 | 402 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 431.00 | 52 660.00 | 442 771.00 | 495 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 067.00 | 95 765.00 | | 157 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 61 302.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 178 894.00 | 168 067.00 | | 178 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 48 384.00 | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | 483.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 188.00 | 131 761.00 | | 155 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | 58 787.00 | | 73 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 876.00 | 239 417.00 | | 263 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 771.00 | 407 485.00 | | 442 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 796.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 796.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | -796.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 15 949.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 531.00 | 887 965.00 | | 848 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 704.00 | 826 663.00 | | 837 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 827.00 | 61 302.00 | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 298.00 | 7 362.00 | 52 660.00 | 45 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 1 278.00 | 10 000.00 | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 6 084.00 | 42 660.00 | 36 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 215.00 | 17 584.00 | 8 631.00 | 26 215.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 876.00 | 255 245.00 | 8 631.00 | 263 876.00 |