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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 5 925.00 | 192 075.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 228.00 | 5 925.00 | 736 303.00 | 742 228.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 188.00 | 5 925.00 | 920 263.00 | 926 188.00 |
CU Autres participations | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 335 891.00 | | | 335 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
DK Provisions réglementées | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 448 449.00 | | | 448 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 058.00 | | | 270 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 814.00 | | | 471 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 263.00 | | | 920 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 228.00 | | 220 000.00 | 522 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 058.00 | 72 055.00 | 55 169.00 | 270 058.00 |
VI Groupe et associés | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 814.00 | 273 811.00 | 55 169.00 | 471 814.00 |