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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 252.00 | 24 064.00 | 8 188.00 | 32 252.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 84 821.00 | 7 955.00 | 76 865.00 | 84 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 3 220.00 | 2 661.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 756.00 | 103 682.00 | 194 073.00 | 297 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 789.00 | 138 922.00 | 689 866.00 | 828 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 045.00 | | 333 045.00 | 333 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
BZ Autres créances | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
CF Disponibilités | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 314.00 | | 746 314.00 | 746 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 103.00 | 138 922.00 | 1 436 181.00 | 1 575 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 450.00 | 1 915 450.00 | | 1 915 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 663.00 | -1 246 585.00 | | -1 672 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 062.00 | -426 077.00 | | 54 062.00 |
DL TOTAL (I) | 296 846.00 | 242 786.00 | | 296 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 855.00 | 842 575.00 | | 617 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 9 692.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 123.00 | 89 312.00 | | 243 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 699.00 | 77 350.00 | | 226 699.00 |
EA Autres dettes | 21 704.00 | 7 676.00 | | 21 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 331.00 | 1 040 960.00 | | 1 139 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 181.00 | 1 283 747.00 | | 1 436 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 567.00 | | 176 044.00 | 729 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 821.00 | | 828 790.00 | 76 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 821.00 | | 388 480.00 | 78 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 648.00 | | 18 605.00 | 403 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 586.00 | | 153 695.00 | 311 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 3 744.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 379.00 | 43 544.00 | | 95 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 10 417.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 731.00 | 33 128.00 | | 81 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VI Groupe et associés | 618 855.00 | 618 855.00 | | 618 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 347.00 | 254 270.00 | 18 078.00 | 272 347.00 |
VW T.V.A. | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 402.00 | 1 138 402.00 | | 1 138 402.00 |