| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 7 318.00 | 3 480.00 | 10 798.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 6 626.00 | 26 530.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 678.00 | 23 277.00 | 50 401.00 | 73 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 633.00 | 37 221.00 | 220 411.00 | 257 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 645.00 | 4 055.00 | 1 359 590.00 | 1 363 645.00 |
BZ Autres créances | 204 775.00 | | 204 775.00 | 204 775.00 |
CF Disponibilités | 722 297.00 | | 722 297.00 | 722 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 090.00 | 4 055.00 | 2 381 035.00 | 2 385 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 722.00 | 41 276.00 | 2 601 446.00 | 2 642 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 11 431.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 444 785.00 | 191 392.00 | | 444 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 264.00 | 257 963.00 | | 288 264.00 |
DL TOTAL (I) | 909 740.00 | 621 475.00 | | 909 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 377.00 | 207 933.00 | | 105 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 725.00 | 161 733.00 | | 136 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 041.00 | 841 976.00 | | 998 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 274.00 | 471 915.00 | | 451 274.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 228.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 706.00 | 1 683 784.00 | | 1 691 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 446.00 | 2 305 260.00 | | 2 601 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 706.00 | 1 578 602.00 | | 1 691 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 120.00 | 2 553 354.00 | 7 785 474.00 | 5 232 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 120.00 | 2 553 354.00 | 7 785 474.00 | 5 232 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 378.00 | 36 330.00 | | 45 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | 3 883.00 | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 6 000.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 998.00 | 9 883.00 | | 56 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 244.00 | 18 021.00 | | 12 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | 8 548.00 | | 7 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 093.00 | 36 507.00 | | 20 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 905.00 | -26 624.00 | | 36 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 249.00 | 93 997.00 | | 108 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 886.00 | 6 882 496.00 | | 7 889 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 621.00 | 6 624 534.00 | | 7 601 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 264.00 | 257 963.00 | | 288 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 188.00 | | 89 958.00 | 239 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 513.00 | 257 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 400.00 | 150 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 913.00 | 106 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 198.00 | | | 204 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 790.00 | | 89 958.00 | 33 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 460.00 | 14 148.00 | 57 387.00 | 80 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 229.00 | 6 483.00 | 56 394.00 | 57 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 7 665.00 | 993.00 | 23 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 041.00 | 998 041.00 | | 998 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 779.00 | 1 358 779.00 | | 1 358 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
VI Groupe et associés | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VP Divers | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 290.00 | 1 659 290.00 | | 1 659 290.00 |
VW T.V.A. | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 706.00 | 1 691 706.00 | | 1 691 706.00 |