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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 943.00 | 88 123.00 | 52 820.00 | 140 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 887.00 | 19 830.00 | 27 057.00 | 46 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 145.00 | 112 248.00 | 189 897.00 | 302 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BN En cours de production de biens | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 494.00 | | 192 494.00 | 192 494.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 308.00 | | 431 308.00 | 431 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 453.00 | 112 248.00 | 621 205.00 | 733 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 380.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 414.00 | 101 328.00 | | 153 414.00 |
DL TOTAL (I) | 275 121.00 | 121 708.00 | | 275 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 228.00 | 388 012.00 | | 123 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 409 195.00 | | 111 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 525.00 | 152 121.00 | | 111 525.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 6 059.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 084.00 | 981 524.00 | | 346 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 205.00 | 1 103 232.00 | | 621 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 084.00 | 981 524.00 | | 346 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
FD Production vendue biens | 795 360.00 | | 795 360.00 | 795 360.00 |
FG Production vendue services | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 117.00 | | 1 058 117.00 | 1 058 117.00 |
FM Production stockée | | | -28 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 929.00 | 13 944.00 | | 648 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 429.00 | 13 944.00 | | 651 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 37 891.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 37 891.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 210.00 | -23 947.00 | | 647 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 948.00 | -95 580.00 | | 58 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 739.00 | 1 703 456.00 | | 1 692 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 325.00 | 1 602 128.00 | | 1 539 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 414.00 | 101 328.00 | | 153 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 770.00 | 8 245.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 388.00 | | 18 387.00 | 291 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 302 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 187 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 073.00 | | 18 387.00 | 177 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 828.00 | 30 130.00 | 3 710.00 | 85 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 30 130.00 | 3 710.00 | 81 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VI Groupe et associés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 494.00 | 196 474.00 | 10 020.00 | 206 494.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 084.00 | 346 084.00 | | 346 084.00 |