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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 706.00 | 1 683.00 | 2 022.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 12 992 180.00 | | 12 992 180.00 | 12 992 180.00 |
AP Constructions | 102 834.00 | 20 567.00 | 82 267.00 | 102 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 818 740.00 | 58 751 214.00 | 237 067 526.00 | 295 818 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 547 037.00 | 136 602 150.00 | 306 944 888.00 | 443 547 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 365.00 | | 2 056 365.00 | 2 056 365.00 |
BZ Autres créances | 5 648 692.00 | | 5 648 692.00 | 5 648 692.00 |
CF Disponibilités | 712 816.00 | | 712 816.00 | 712 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 306.00 | | 8 418 306.00 | 8 418 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 965 343.00 | 136 602 150.00 | 315 363 193.00 | 451 965 343.00 |
CU Autres participations | 134 494 134.00 | 77 828 686.00 | 56 665 448.00 | 134 494 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 541 562.00 | 123 541 562.00 | | 123 541 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 343.00 | -22.00 | | 1 473 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 098 905.00 | 1 473 365.00 | | -134 098 905.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822 650.00 | 1 772 408.00 | | 1 822 650.00 |
DL TOTAL (I) | -7 261 249.00 | 126 787 414.00 | | -7 261 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 054 986.00 | 88 094 509.00 | | 112 054 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 050 569.00 | 95 079 420.00 | | 204 050 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444 278.00 | 9 674 128.00 | | 5 444 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 755.00 | 1 556 924.00 | | 201 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188 350.00 | | |
EA Autres dettes | 872 854.00 | 272 724.00 | | 872 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 624 442.00 | 194 866 055.00 | | 322 624 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 363 193.00 | 321 653 469.00 | | 315 363 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 953 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 953 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 158 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 460 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 950 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 139 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 376 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 425 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 621 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 521.00 | 127 189.00 | | 89 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 521.00 | 127 189.00 | | 89 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 758.00 | 189 050.00 | | 441 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 758.00 | 189 050.00 | | 441 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 238.00 | -61 861.00 | | -352 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 997.00 | -1 096 463.00 | | -874 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 193 686.00 | 16 581 448.00 | | 70 193 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 292 592.00 | 15 108 083.00 | | 204 292 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 098 905.00 | 1 473 365.00 | | -134 098 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 050 569.00 | | 204 050 569.00 | 204 050 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444 278.00 | 5 444 278.00 | | 5 444 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 854.00 | 872 854.00 | | 872 854.00 |
UP Prêts | 237 067 526.00 | 237 067 526.00 | | 237 067 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056 365.00 | 2 056 365.00 | | 2 056 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 054 986.00 | 28 054 986.00 | 50 000 000.00 | 112 054 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648 692.00 | 5 648 692.00 | | 5 648 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 908 028.00 | 244 908 028.00 | | 244 908 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 624 442.00 | 34 573 873.00 | 254 050 569.00 | 322 624 442.00 |