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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 1 236.00 | 1 884.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 12 544.00 | 6 199.00 | 18 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 232.00 | 15 073.00 | 494 159.00 | 509 232.00 |
BT Marchandises | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 659.00 | 15 073.00 | 552 586.00 | 567 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DL TOTAL (I) | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 437.00 | | | 314 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 586.00 | | | 552 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 770.00 | | 6 462.00 | 502 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | | 6 447.00 | 12 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 15.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 4 226.00 | | 10 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | 472.00 | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 624.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 3 130.00 | | 9 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -30 997.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 437.00 | 44 292.00 | 178 754.00 | 314 437.00 |
VI Groupe et associés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 997.00 | 5 000.00 | 30 997.00 | 35 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 936.00 | 10 861.00 | 6 075.00 | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 591.00 | 98 449.00 | 209 751.00 | 399 591.00 |