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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 585.00 | 203 199.00 | 196 386.00 | 399 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 11 697.00 | 14 148.00 | 25 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 080.00 | 214 896.00 | 419 184.00 | 634 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BN En cours de production de biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 861.00 | | 383 861.00 | 383 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 941.00 | 214 896.00 | 803 045.00 | 1 017 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 186 784.00 | 125 015.00 | | 186 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 140.00 | 111 769.00 | | 69 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 274 205.00 | 250 273.00 | | 274 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 944.00 | 489 673.00 | | 397 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | 224 112.00 | | 31 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | 122 348.00 | | 98 051.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 840.00 | 836 133.00 | | 528 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 045.00 | 1 086 407.00 | | 803 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 161.00 | 438 269.00 | | 215 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 707 623.00 | | 707 623.00 | 707 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 268.00 | | 708 268.00 | 708 268.00 |
FM Production stockée | | | -1 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 737.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | 612.00 | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 28 224.00 | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 098.00 | 908 745.00 | | 709 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 958.00 | 796 976.00 | | 639 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 140.00 | 111 769.00 | | 69 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 700.00 | | 7 380.00 | 626 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 050.00 | | 7 380.00 | 418 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 495.00 | 92 401.00 | | 122 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 495.00 | 92 401.00 | | 122 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 252.00 | 83 573.00 | 277 679.00 | 397 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 840.00 | 215 161.00 | 277 679.00 | 528 840.00 |