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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 3 263.00 | 84.00 | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 324.00 | 85.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 581.00 | 149 929.00 | 152 651.00 | 302 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 653.00 | 312.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 305.00 | 160 170.00 | 153 134.00 | 313 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 654.00 | | 198 654.00 | 198 654.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CF Disponibilités | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 809.00 | | 334 809.00 | 334 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 114.00 | 160 170.00 | 487 943.00 | 648 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 823.00 | | | 352 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 943.00 | | | 487 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FD Production vendue biens | 704 417.00 | | 704 417.00 | 704 417.00 |
FG Production vendue services | 207 881.00 | | 207 881.00 | 207 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 516.00 | | 926 516.00 | 926 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 523.00 | | | 926 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 275.00 | | | 916 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 145.00 | | 97 160.00 | 216 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 387.00 | | 97 160.00 | 209 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 430.00 | 35 705.00 | | 124 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | 670.00 | | 2 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 682.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 194.00 | 34 353.00 | | 119 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 655.00 | 198 655.00 | | 198 655.00 |
VB T. V. A. | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 771.00 | 17 670.00 | 71 999.00 | 98 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 824.00 | 271 723.00 | 71 999.00 | 352 824.00 |