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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 849 427.00 | 90 951.00 | 1 758 476.00 | 1 849 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 635.00 | 420 891.00 | 7 558 744.00 | 7 979 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 829 063.00 | 511 842.00 | 9 317 220.00 | 9 829 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 005.00 | | 193 005.00 | 193 005.00 |
BZ Autres créances | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CF Disponibilités | 487 809.00 | | 487 809.00 | 487 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 532.00 | | 764 532.00 | 764 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 596.00 | 511 842.00 | 10 081 753.00 | 10 593 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -239 391.00 | -120 666.00 | | -239 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 974.00 | -118 724.00 | | 261 974.00 |
DL TOTAL (I) | 22 683.00 | -239 291.00 | | 22 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745 561.00 | 9 306 000.00 | | 8 745 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 563.00 | 715 040.00 | | 968 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 35 354.00 | | 145 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 909 070.00 | 10 057 162.00 | | 9 909 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 753.00 | 9 817 871.00 | | 10 081 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 745.00 | | 1 256 745.00 | 1 256 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 745.00 | | 1 256 745.00 | 1 256 745.00 |
FQ Autres produits | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 445.00 | | | 1 265 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 471.00 | 118 725.00 | | 1 003 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 974.00 | -118 724.00 | | 261 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 504.00 | | 10 992 621.00 | 8 515 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 679 063.00 | | 9 829 063.00 | 9 679 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679 063.00 | | 9 829 063.00 | 9 679 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 504.00 | | 10 992 621.00 | 8 515 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 511 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 511 842.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
VB T. V. A. | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745 561.00 | 573 649.00 | 2 422 282.00 | 8 745 561.00 |
VI Groupe et associés | 968 563.00 | 968 563.00 | | 968 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 439.00 | | | 560 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 722.00 | 276 722.00 | | 276 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 070.00 | 1 737 158.00 | 2 422 282.00 | 9 909 070.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |