| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BZ Autres créances | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CF Disponibilités | 207 116.00 | | 207 116.00 | 207 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 205.00 | | 319 205.00 | 319 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 870.00 | | 1 759 870.00 | 1 759 870.00 |
CU Autres participations | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 123.00 | 19 343.00 | | 27 123.00 |
DH Report à nouveau | 515 321.00 | 367 502.00 | | 515 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 590.00 | 155 599.00 | | 144 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 034.00 | 1 094 444.00 | | 1 239 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 231.00 | 451 221.00 | | 352 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 075.00 | 47 004.00 | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 8 346.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | 48 190.00 | | 26 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 836.00 | 654 532.00 | | 520 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 870.00 | 1 748 976.00 | | 1 759 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 007.00 | 302 300.00 | | 270 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 135.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 135.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -135.00 | | 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 784.00 | 6 245.00 | | 5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 1 949.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 793.00 | 446 486.00 | | 421 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 203.00 | 290 886.00 | | 277 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 590.00 | 155 599.00 | | 144 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | 5 210.00 | | 8 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 231.00 | 101 402.00 | 250 829.00 | 352 231.00 |
VI Groupe et associés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
VP Divers | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 836.00 | 270 007.00 | 250 829.00 | 520 836.00 |