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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208 000.00 | 1 514 264.00 | 1 693 737.00 | 3 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 000.00 | 1 748 731.00 | 4 483 269.00 | 6 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 839.00 | | 388 839.00 | 388 839.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 859.00 | | 2 048 859.00 | 2 048 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 859.00 | 1 748 731.00 | 6 532 128.00 | 8 280 859.00 |
CU Autres participations | 3 024 000.00 | 234 467.00 | 2 789 533.00 | 3 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 443.00 | -1 791 960.00 | | -2 482 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 037.00 | -690 483.00 | | -647 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 520.00 | 7 117 557.00 | | 6 470 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 44 796.00 | | 29 650.00 |
EA Autres dettes | 31 958.00 | 50 162.00 | | 31 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 608.00 | 94 959.00 | | 61 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 128.00 | 7 212 516.00 | | 6 532 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 608.00 | 94 959.00 | | 61 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 653.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 240 270.00 | 299 100.00 | | 240 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 133.00 | 990 533.00 | | 556 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 133.00 | 990 533.00 | | 556 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 942.00 | 920 011.00 | | 572 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 942.00 | 920 011.00 | | 572 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 809.00 | 70 522.00 | | -16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 009.00 | 1 402 349.00 | | 911 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 046.00 | 2 092 833.00 | | 1 558 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 037.00 | -690 483.00 | | -647 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 467.00 | | | 7 174 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 467.00 | 6 232 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 942 467.00 | 3 208 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150 467.00 | | | 4 150 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 000.00 | | | 3 024 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 135.00 | 724 653.00 | 369 525.00 | 1 159 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 135.00 | 724 653.00 | 369 525.00 | 1 159 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 366.00 | 46 730.00 | 112 629.00 | 300 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 366.00 | 46 730.00 | 112 629.00 | 300 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
UX Autres créances clients | 388 839.00 | 388 839.00 | | 388 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 839.00 | 388 839.00 | | 388 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |