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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 29 954.00 | 40 756.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 343.00 | 48 882.00 | 116 461.00 | 165 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 630.00 | 102 553.00 | 241 077.00 | 343 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 031.00 | 181 388.00 | 398 643.00 | 580 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 280 548.00 | | 280 548.00 | 280 548.00 |
CF Disponibilités | 703 884.00 | | 703 884.00 | 703 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 509.00 | | 1 047 509.00 | 1 047 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 540.00 | 181 388.00 | 1 446 152.00 | 1 627 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 70 516.00 | 123 298.00 | | 70 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 074.00 | 37 218.00 | | 181 074.00 |
DL TOTAL (I) | 263 690.00 | 172 616.00 | | 263 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 012.00 | 495 067.00 | | 451 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 987.00 | 362 772.00 | | 417 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 773.00 | 183 882.00 | | 131 773.00 |
EA Autres dettes | 98 199.00 | 98 529.00 | | 98 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 462.00 | 1 140 250.00 | | 1 182 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 152.00 | 1 321 866.00 | | 1 446 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 254.00 | 740 321.00 | | 816 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 458 989.00 | | 3 458 989.00 | 3 458 989.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 989.00 | | 3 458 989.00 | 3 458 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 533.00 | |
GE Autres charges | | | 348 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 234.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 9 000.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 19 228.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | -19 228.00 | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 928.00 | 3 350 437.00 | | 3 492 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 854.00 | 3 313 219.00 | | 3 311 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 074.00 | 37 218.00 | | 181 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 678.00 | | 18 265.00 | 563 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 580 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 508 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 620.00 | | 18 265.00 | 492 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 856.00 | 105 534.00 | 1 002.00 | 76 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | 12 346.00 | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 249.00 | 93 188.00 | 1 002.00 | 59 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 987.00 | 417 987.00 | | 417 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 783.00 | 84 574.00 | 366 209.00 | 450 783.00 |
VI Groupe et associés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 409.00 | 303 061.00 | 348.00 | 303 409.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 462.00 | 816 254.00 | 366 209.00 | 1 182 462.00 |