| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 6 892.00 | 10 899.00 | 17 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 366.00 | 6 892.00 | 107 474.00 | 114 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
060 Stock marchandises | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
110 Total général Actif | 246 280.00 | 6 892.00 | 239 388.00 | 246 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 236.00 | 238 869.00 | | 261 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 260.00 | | |
230 Autres produits | 480.00 | 919.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 716.00 | 242 048.00 | | 261 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 272.00 | 139 354.00 | | 163 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 109.00 | -10 459.00 | | -33 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 302.00 | -384.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 30 824.00 | 31 097.00 | | 30 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 697.00 | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 710.00 | 43 346.00 | | 45 710.00 |
252 Charges sociales | 6 153.00 | 8 669.00 | | 6 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | 2 196.00 | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 394.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 257.00 | 214 910.00 | | 217 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 459.00 | 27 138.00 | | 44 459.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 2 239.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 3 347.00 | | 7 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 260.00 | 21 552.00 | | 36 260.00 |