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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 615 324.00 | | 15 615 324.00 | 15 615 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 399 673.00 | | 17 399 673.00 | 17 399 673.00 |
BZ Autres créances | 128 344.00 | | 128 344.00 | 128 344.00 |
CF Disponibilités | 4 147 552.00 | | 4 147 552.00 | 4 147 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 558 938.00 | | 37 558 938.00 | 37 558 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 558 938.00 | | 37 558 938.00 | 37 558 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 879.00 | -245 155.00 | | -691 879.00 |
DL TOTAL (I) | -681 879.00 | -235 155.00 | | -681 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 427 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507 609.00 | 5 172 313.00 | | 5 507 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 957.00 | 134 641.00 | | 814 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 457.00 | | | 3 402 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 088 793.00 | | | 22 088 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 240 818.00 | 11 706 954.00 | | 38 240 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 558 938.00 | 11 471 799.00 | | 37 558 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 240 818.00 | 11 706 954.00 | | 38 240 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 403 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 543.00 | 664 301.00 | | 4 403 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 422.00 | 909 456.00 | | 5 095 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 879.00 | -245 155.00 | | -691 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 957.00 | 814 957.00 | | 814 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 088 793.00 | 22 088 793.00 | | 22 088 793.00 |
UX Autres créances clients | 17 399 673.00 | 17 399 673.00 | | 17 399 673.00 |
VB T. V. A. | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427 000.00 | 6 427 000.00 | | 6 427 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 507 609.00 | 5 507 609.00 | | 5 507 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 528 017.00 | 17 528 017.00 | | 17 528 017.00 |
VW T.V.A. | 3 402 457.00 | 3 402 457.00 | | 3 402 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 240 818.00 | 38 240 818.00 | | 38 240 818.00 |