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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 038.00 | 2 812.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 65 984.00 | 24 702.00 | 41 282.00 | 65 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 14 064.00 | 12 173.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 071.00 | 40 804.00 | 736 267.00 | 777 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 741.00 | | 330 741.00 | 330 741.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CF Disponibilités | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 929.00 | | 434 929.00 | 434 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 000.00 | 40 804.00 | 1 171 196.00 | 1 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 467.00 | 120 127.00 | | 76 467.00 |
DL TOTAL (I) | 206 594.00 | 130 127.00 | | 206 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 442.00 | 691 916.00 | | 614 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 270.00 | 203 860.00 | | 172 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 26 694.00 | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 366.00 | 136 515.00 | | 140 366.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 130.00 | | 14 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 855.00 | 39 422.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 602.00 | 1 098 537.00 | | 964 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 196.00 | 1 228 664.00 | | 1 171 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 026.00 | 288 853.00 | | 256 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 770.00 | 20 034.00 | | 20 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 1 617.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 18 417.00 | | 20 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 330 741.00 | 330 741.00 | | 330 741.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 825.00 | 77 999.00 | 535 826.00 | 613 825.00 |
VI Groupe et associés | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VP Divers | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 954.00 | 383 954.00 | | 383 954.00 |
VW T.V.A. | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 122.00 | 256 026.00 | 708 096.00 | 964 122.00 |