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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 375.00 | 2 324.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 3 171.00 | 5 312.00 | 8 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055.00 | 4 547.00 | 20 508.00 | 25 055.00 |
BT Marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 286.00 | 3 520.00 | 159 766.00 | 163 286.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 635.00 | 3 520.00 | 242 115.00 | 245 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 690.00 | 8 067.00 | 262 623.00 | 270 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 699.00 | | 1 617 699.00 | 1 617 699.00 |
FG Production vendue services | 316 329.00 | | 316 329.00 | 316 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 028.00 | | 1 934 028.00 | 1 934 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 863.00 | | | 1 964 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 400.00 | | | 1 961 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 25 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 8 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 706.00 | 1 159.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 590.00 | 179 099.00 | 2 491.00 | 181 590.00 |