| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 833.00 | 1 632.00 | 10 201.00 | 11 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 1 308.00 | 16 494.00 | 17 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 216.00 | 2 940.00 | 75 276.00 | 78 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
110 Total général Actif | 124 038.00 | 2 940.00 | 121 098.00 | 124 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 904.00 | | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |