| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 205.00 | 704 314.00 | 1 649 891.00 | 2 354 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 860.00 | 361 716.00 | 48 144.00 | 409 860.00 |
AN Terrains | 2 090 596.00 | 752 179.00 | 1 338 416.00 | 2 090 596.00 |
AP Constructions | 7 619 194.00 | 4 794 009.00 | 2 825 185.00 | 7 619 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 244.00 | 1 886 949.00 | 451 295.00 | 2 338 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 795.00 | 1 160 690.00 | 178 104.00 | 1 338 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 395.00 | | 551 395.00 | 551 395.00 |
BF Prêts | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 971 099.00 | 9 661 980.00 | 7 309 118.00 | 16 971 099.00 |
BT Marchandises | 6 838 891.00 | 137 061.00 | 6 701 830.00 | 6 838 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 257.00 | 41 268.00 | 562 988.00 | 604 257.00 |
BZ Autres créances | 847 245.00 | | 847 245.00 | 847 245.00 |
CF Disponibilités | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 351.00 | 178 329.00 | 8 482 022.00 | 8 660 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 631 451.00 | 9 840 310.00 | 15 791 141.00 | 25 631 451.00 |
CU Autres participations | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 423.00 | -845 147.00 | | -815 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 748.00 | 29 723.00 | | 88 748.00 |
DK Provisions réglementées | 69 667.00 | 55 733.00 | | 69 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 861.00 | 3 527 179.00 | | 3 629 861.00 |
DP Provisions pour risques | 100 135.00 | 149 702.00 | | 100 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 135.00 | 149 702.00 | | 100 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281 288.00 | 7 104 509.00 | | 7 281 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | 589.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 102.00 | 3 459 107.00 | | 3 581 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 974.00 | 965 193.00 | | 1 181 974.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | 107 561.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 061 144.00 | 11 957 223.00 | | 12 061 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 791 141.00 | 15 634 105.00 | | 15 791 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 056 837.00 | 9 663 211.00 | | 12 056 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183 425.00 | 1 158 321.00 | | 1 183 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 596 920.00 | | 22 596 920.00 | 22 596 920.00 |
FG Production vendue services | 751 156.00 | | 751 156.00 | 751 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 348 077.00 | | 23 348 077.00 | 23 348 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 746 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 230 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 135.00 | |
GE Autres charges | | | 277 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 596 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 776.00 | 155 466.00 | | 74 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 235.00 | 41 043.00 | | 54 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 235.00 | 41 226.00 | | 54 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 1 326.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 286.00 | 15 260.00 | | 16 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 948.00 | 25 966.00 | | 37 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 084.00 | -12 774.00 | | -14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 693.00 | 24 020 609.00 | | 23 806 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 717 944.00 | 23 990 886.00 | | 23 717 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 748.00 | 29 723.00 | | 88 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 231.00 | 189 882.00 | | 192 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 666 172.00 | | 1 379 827.00 | 15 666 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 266 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 894.00 | 16 971 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 896.00 | 13 938 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 855.00 | | 326 331.00 | 2 439 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 969 810.00 | | 1 041 316.00 | 12 969 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 505.00 | | 12 180.00 | 256 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296 982.00 | 736 359.00 | 75 670.00 | 8 296 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 429.00 | 41 407.00 | | 322 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974 553.00 | 694 951.00 | 75 671.00 | 7 974 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 733.00 | 13 933.00 | | 55 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 702.00 | 100 135.00 | 149 702.00 | 149 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 314.00 | | | 704 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 946.00 | 137 061.00 | 163 946.00 | 163 946.00 |
6T Sur comptes clients | 46 060.00 | 4 459.00 | 9 251.00 | 46 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 321.00 | 141 520.00 | 173 197.00 | 914 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 757.00 | 255 588.00 | 322 899.00 | 1 119 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 655.00 | 322 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 102.00 | 3 581 102.00 | | 3 581 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 514.00 | 378 514.00 | | 378 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 066.00 | 459 066.00 | | 459 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UP Prêts | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
UX Autres créances clients | 554 252.00 | 554 252.00 | | 554 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
VB T. V. A. | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VC Groupe et associés | 194 415.00 | 194 415.00 | | 194 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183 425.00 | 4 183 425.00 | | 4 183 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 863.00 | 3 097 863.00 | | 3 097 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 530.00 | | | 646 530.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 209.00 | 1 550 028.00 | 166 181.00 | 1 716 209.00 |
VW T.V.A. | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 056 837.00 | 12 056 837.00 | | 12 056 837.00 |