| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 827.00 | 67 404.00 | 22 422.00 | 89 827.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 619.00 | 27 133.00 | 486.00 | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 611.00 | 183 006.00 | 15 605.00 | 198 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 489.00 | 277 544.00 | 43 944.00 | 321 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | 4 511.00 | 2 537.00 | 7 048.00 |
BN En cours de production de biens | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 087.00 | 2 476.00 | 2 349 611.00 | 2 352 087.00 |
BZ Autres créances | 479 525.00 | | 479 525.00 | 479 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 435.00 | | 1 172 435.00 | 1 172 435.00 |
CF Disponibilités | 506 752.00 | | 506 752.00 | 506 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 271.00 | 6 987.00 | 4 557 283.00 | 4 564 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 760.00 | 284 532.00 | 4 601 227.00 | 4 885 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 559 954.00 | 440 030.00 | | 559 954.00 |
DH Report à nouveau | | 37 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 037.00 | 186 123.00 | | 318 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 932.00 | 931 895.00 | | 1 145 932.00 |
DP Provisions pour risques | 36 159.00 | 61 058.00 | | 36 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 159.00 | 61 058.00 | | 36 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 792.00 | 2 521 694.00 | | 2 406 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 425.00 | 1 096 450.00 | | 1 001 425.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 464.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 58 285.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 135.00 | 3 676 896.00 | | 3 419 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 227.00 | 4 669 849.00 | | 4 601 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 135.00 | 3 676 896.00 | | 3 419 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 258 386.00 | | 13 258 386.00 | 13 258 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258 386.00 | | 13 258 386.00 | 13 258 386.00 |
FM Production stockée | | | -3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 407 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 994 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 76 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 002 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 669.00 | 126 197.00 | | 87 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 307.00 | 91 700.00 | | 56 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 307.00 | 91 700.00 | | 56 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 157.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 944.00 | 91 700.00 | | 37 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 979.00 | 91 857.00 | | 37 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 327.00 | -157.00 | | 18 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 304.00 | 58 704.00 | | 108 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 522.00 | 7 674 140.00 | | 13 471 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 484.00 | 7 488 017.00 | | 13 153 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 037.00 | 186 123.00 | | 318 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 232.00 | 41 565.00 | | 38 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 295.00 | | 28 559.00 | 395 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 365.00 | 321 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | 89 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 099.00 | 226 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 770.00 | | 24 323.00 | 67 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 094.00 | | 4 236.00 | 322 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 272.00 | 23 693.00 | 64 420.00 | 318 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 536.00 | 6 135.00 | 2 266.00 | 63 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 736.00 | 17 558.00 | 62 154.00 | 254 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 058.00 | 5 101.00 | 30 000.00 | 61 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
6T Sur comptes clients | 34 087.00 | | 31 611.00 | 34 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 598.00 | | 31 611.00 | 38 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 656.00 | 5 101.00 | 61 611.00 | 99 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 792.00 | 2 406 792.00 | | 2 406 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 120.00 | 2 349 120.00 | | 2 349 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 437 356.00 | 437 356.00 | | 437 356.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 461.00 | 2 873 494.00 | 2 966.00 | 2 876 461.00 |
VW T.V.A. | 774 324.00 | 774 324.00 | | 774 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 135.00 | 3 419 135.00 | | 3 419 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 379 968.00 | | | 379 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
YT Sous‐traitance | 11 548 139.00 | | | 11 548 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650 893.00 | | | 2 650 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 994 577.00 | | | 11 994 577.00 |