| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 007.00 | 106 126.00 | 1 254 881.00 | 1 361 007.00 |
AN Terrains | 1 122 960.00 | 541 315.00 | 581 645.00 | 1 122 960.00 |
AP Constructions | 6 743 044.00 | 5 427 429.00 | 1 315 615.00 | 6 743 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944 197.00 | 4 091 281.00 | 852 916.00 | 4 944 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 556.00 | 1 861 121.00 | 522 434.00 | 2 383 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BF Prêts | 676 757.00 | | 676 757.00 | 676 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 538 340.00 | 12 099 990.00 | 5 438 350.00 | 17 538 340.00 |
BP En cours de production de services | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
BT Marchandises | 28 789 560.00 | 1 152 268.00 | 27 637 292.00 | 28 789 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957 317.00 | 395 292.00 | 23 562 026.00 | 23 957 317.00 |
BZ Autres créances | 2 922 911.00 | | 2 922 911.00 | 2 922 911.00 |
CF Disponibilités | 5 976 562.00 | | 5 976 562.00 | 5 976 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 984 982.00 | 1 547 560.00 | 60 437 422.00 | 61 984 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 523 322.00 | 13 647 550.00 | 65 875 772.00 | 79 523 322.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 412 577.00 | 8 412 577.00 | | 8 412 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 5 279 530.00 | 3 194 525.00 | | 5 279 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 958.00 | 4 385 005.00 | | 4 085 958.00 |
DK Provisions réglementées | 33 080.00 | 36 197.00 | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 20 570 928.00 | 18 788 087.00 | | 20 570 928.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 236 240.00 | 2 391 570.00 | | 3 236 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 236 240.00 | 2 391 570.00 | | 3 236 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 616.00 | 3 382 325.00 | | 6 865 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 007.00 | 362 558.00 | | 384 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 996.00 | 851 084.00 | | 978 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550 962.00 | 19 050 277.00 | | 22 550 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713 895.00 | 7 017 306.00 | | 7 713 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 821.00 | 76 425.00 | | 92 821.00 |
EA Autres dettes | 3 482 308.00 | 11 566 487.00 | | 3 482 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 068 604.00 | 42 306 461.00 | | 42 068 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 875 772.00 | 63 486 118.00 | | 65 875 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 213 983.00 | 7 514 337.00 | 183 728 320.00 | 176 213 983.00 |
FG Production vendue services | 29 092 216.00 | 74 593.00 | 29 166 809.00 | 29 092 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 306 199.00 | 7 588 930.00 | 212 895 129.00 | 205 306 199.00 |
FM Production stockée | | | -129 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 156 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 746 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 371 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 441 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 967 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 487 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -59 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -59 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 243.00 | 4 542.00 | | 25 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 213.00 | 9 472.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 456.00 | 34 015.00 | | 28 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 500.00 | 95 171.00 | | 29 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 113.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 596.00 | 119 475.00 | | 29 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -85 461.00 | | -1 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 514.00 | 585 788.00 | | 579 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065 967.00 | 1 941 685.00 | | 2 065 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 188 825.00 | 209 813 897.00 | | 216 188 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 102 867.00 | 205 428 891.00 | | 212 102 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 958.00 | 4 385 005.00 | | 4 085 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 086 699.00 | | 548 832.00 | 16 086 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 635 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 725.00 | | | 1 433 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644 925.00 | | 548 832.00 | 14 644 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498 667.00 | 601 322.00 | | 11 498 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 844.00 | | | 178 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 319 824.00 | 601 322.00 | | 11 319 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 197.00 | 96.00 | 3 213.00 | 36 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 821.00 | 82 702.00 | 12 609.00 | 72 821.00 |
6T Sur comptes clients | 783 468.00 | 55 009.00 | 51 452.00 | 783 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 734.00 | 55 009.00 | 51 452.00 | 391 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 007.00 | 61 308.00 | 322 698.00 | 384 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550 962.00 | 22 550 962.00 | | 22 550 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 108.00 | 3 478 108.00 | | 3 478 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256 789.00 | 2 256 789.00 | | 2 256 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 927.00 | 522 927.00 | | 522 927.00 |
UP Prêts | 676 757.00 | | 676 757.00 | 676 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
UX Autres créances clients | 23 479 469.00 | 23 479 469.00 | | 23 479 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 849.00 | 477 849.00 | | 477 849.00 |
VB T. V. A. | 1 385 706.00 | 1 385 706.00 | | 1 385 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840 337.00 | 2 328 505.00 | 4 511 831.00 | 6 840 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 380.00 | 2 959 380.00 | | 2 959 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956 069.00 | 956 069.00 | | 956 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 865.00 | 1 362 865.00 | | 1 362 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 846 761.00 | 26 949 990.00 | 896 771.00 | 27 846 761.00 |
VW T.V.A. | 1 022 930.00 | 1 022 930.00 | | 1 022 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 089 609.00 | 36 255 078.00 | 4 834 529.00 | 41 089 609.00 |