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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 988.00 | 63 679.00 | 5 309.00 | 68 988.00 |
AH Fonds commercial | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
AP Constructions | 141 120.00 | 94 171.00 | 46 949.00 | 141 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 113.00 | 594 677.00 | 155 436.00 | 750 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 039.00 | 481 074.00 | 126 965.00 | 608 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 268.00 | 1 233 600.00 | 763 667.00 | 1 997 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 208.00 | | 344 208.00 | 344 208.00 |
BN En cours de production de biens | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 575.00 | | 325 575.00 | 325 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 462.00 | 6 020.00 | 2 625 443.00 | 2 631 462.00 |
BZ Autres créances | 563 499.00 | | 563 499.00 | 563 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 134.00 | | 400 134.00 | 400 134.00 |
CF Disponibilités | 2 107 719.00 | | 2 107 719.00 | 2 107 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 350.00 | 6 020.00 | 6 437 331.00 | 6 443 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 618.00 | 1 239 620.00 | 7 200 998.00 | 8 440 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
CU Autres participations | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DG Autres réserves | 885 138.00 | 1 724 554.00 | | 885 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 640.00 | -839 417.00 | | 856 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 705.00 | 1 710 065.00 | | 2 566 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 510.00 | 124 900.00 | | 132 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 012.00 | 443 515.00 | | 545 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 124.00 | 636 295.00 | | 957 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 092.00 | 377 329.00 | | 521 092.00 |
EA Autres dettes | 2 478 555.00 | 1 539 654.00 | | 2 478 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 293.00 | 3 121 693.00 | | 4 634 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 998.00 | 4 834 410.00 | | 7 200 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 096.00 | 3 099 150.00 | | 4 552 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 1 942.00 | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 074 024.00 | 849 199.00 | 7 923 223.00 | 7 074 024.00 |
FG Production vendue services | 3 339 170.00 | 23 299.00 | 3 362 469.00 | 3 339 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413 193.00 | 872 498.00 | 11 285 691.00 | 10 413 193.00 |
FM Production stockée | | | -261 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 083 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 462.00 | 26 828.00 | | 35 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652.00 | 542.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 4 542.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 298.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 3 244.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 350.00 | -75 838.00 | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 387.00 | 6 884 055.00 | | 11 091 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 747.00 | 7 723 472.00 | | 10 234 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 640.00 | -839 417.00 | | 856 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 541.00 | 429 942.00 | | 317 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 677.00 | | 95 557.00 | 1 956 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 342 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 966.00 | 1 997 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 280.00 | 155 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 306.00 | 1 499 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 545.00 | | 94 033.00 | 1 431 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 381.00 | | 1 525.00 | 341 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 601.00 | 121 587.00 | 54 586.00 | 1 166 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 820.00 | 3 139.00 | 28 280.00 | 88 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 781.00 | 118 448.00 | 26 306.00 | 1 077 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
6T Sur comptes clients | 19 996.00 | 6 020.00 | 19 996.00 | 19 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 996.00 | 6 020.00 | 19 996.00 | 19 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 648.00 | 6 020.00 | 22 648.00 | 22 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | 19 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 124.00 | 957 124.00 | | 957 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 432.00 | 183 432.00 | | 183 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 867.00 | 187 867.00 | | 187 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 555.00 | 2 478 555.00 | | 2 478 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 239.00 | 2 624 239.00 | | 2 624 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VC Groupe et associés | 352 598.00 | 352 598.00 | | 352 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 567.00 | 48 370.00 | 82 197.00 | 130 567.00 |
VI Groupe et associés | 535 104.00 | 535 104.00 | | 535 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 146.00 | 3 203 763.00 | 90 383.00 | 3 294 146.00 |
VW T.V.A. | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 293.00 | 4 552 096.00 | 82 197.00 | 4 634 293.00 |