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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 301.00 | 577 925.00 | 9 376.00 | 587 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 617.00 | 385 310.00 | 5 308.00 | 390 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 919.00 | 963 235.00 | 114 684.00 | 1 077 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 956.00 | 32 292.00 | 2 196 664.00 | 2 228 956.00 |
BZ Autres créances | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 771.00 | 32 292.00 | 2 356 479.00 | 2 388 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 690.00 | 995 527.00 | 2 471 163.00 | 3 466 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 974.00 | 804 108.00 | | 398 974.00 |
DH Report à nouveau | | -92 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 693.00 | -312 440.00 | | 108 693.00 |
DL TOTAL (I) | 672 667.00 | 563 974.00 | | 672 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 246.00 | 8 000.00 | | 10 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 886.00 | 259 799.00 | | 463 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 745.00 | 241 012.00 | | 412 745.00 |
EA Autres dettes | 642 263.00 | 70 120.00 | | 642 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 355.00 | 262 913.00 | | 269 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 250.00 | 842 775.00 | | 1 788 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 163.00 | 1 414 749.00 | | 2 471 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 975.00 | | 2 785 975.00 | 2 785 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 975.00 | | 2 785 975.00 | 2 785 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -360.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 626.00 | 1 710 841.00 | | 2 831 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 934.00 | 2 023 281.00 | | 2 722 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 693.00 | -312 440.00 | | 108 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 681.00 | | | 1 078 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 077 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 977 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 681.00 | | | 978 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 917.00 | 31 080.00 | 762.00 | 932 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 917.00 | 31 080.00 | 762.00 | 932 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 246.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 545.00 | 3 468.00 | 1 721.00 | 30 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 545.00 | 3 468.00 | 1 721.00 | 30 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 545.00 | 13 714.00 | 9 721.00 | 38 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 714.00 | 9 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 886.00 | 463 886.00 | | 463 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 355.00 | 269 355.00 | | 269 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 205.00 | 2 190 205.00 | | 2 190 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VB T. V. A. | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VI Groupe et associés | 641 311.00 | 641 311.00 | | 641 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 497.00 | 2 371 497.00 | | 2 371 497.00 |
VW T.V.A. | 342 248.00 | 342 248.00 | | 342 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 250.00 | 1 788 250.00 | | 1 788 250.00 |