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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 131.00 | 78 124.00 | 6 007.00 | 84 131.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 246.00 | 37 440.00 | 7 806.00 | 45 246.00 |
AP Constructions | 3 824 933.00 | 2 010 699.00 | 1 814 233.00 | 3 824 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 259.00 | 303 978.00 | 22 282.00 | 326 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 872.00 | 1 334 634.00 | 314 238.00 | 1 648 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 392.00 | 3 764 875.00 | 3 124 517.00 | 6 889 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BT Marchandises | 345 828.00 | | 345 828.00 | 345 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BZ Autres créances | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 469.00 | 5 461.00 | 1 902 007.00 | 1 907 469.00 |
CF Disponibilités | 1 959 462.00 | | 1 959 462.00 | 1 959 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 545.00 | 5 461.00 | 4 391 084.00 | 4 396 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 937.00 | 3 770 337.00 | 7 515 601.00 | 11 285 937.00 |
CU Autres participations | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 956 055.00 | | | 4 956 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 692.00 | | | 623 692.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 097.00 | | | 5 966 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 723.00 | | | 1 070 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 318.00 | | | 320 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 504.00 | | | 1 549 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 515 601.00 | | | 7 515 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 200.00 | | | 666 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 831.00 | | 1 461 831.00 | 1 461 831.00 |
FG Production vendue services | 2 141 590.00 | | 2 141 590.00 | 2 141 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 420.00 | | 3 603 420.00 | 3 603 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 318.00 | |
GE Autres charges | | | 113 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 736.00 | | | 3 783 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 480.00 | | | 3 481 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 079.00 | | 274 775.00 | 6 757 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 463.00 | 6 889 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 463.00 | 5 924 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 946.00 | | 10 431.00 | 918 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 116.00 | | 264 344.00 | 5 803 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 266.00 | 255 072.00 | 142 463.00 | 3 652 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 445.00 | 3 120.00 | | 112 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 821.00 | 251 952.00 | 142 463.00 | 3 539 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 384.00 | 5 461.00 | 9 384.00 | 9 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 384.00 | 5 461.00 | 9 384.00 | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 5 461.00 | 9 384.00 | 9 631.00 |
UG ‐ Financières | | 5 461.00 | 9 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VB T. V. A. | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 723.00 | 187 419.00 | 711 328.00 | 1 070 723.00 |
VI Groupe et associés | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 527.00 | 107 996.00 | 13 530.00 | 121 527.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 504.00 | 666 200.00 | 711 328.00 | 1 549 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
ST Autres comptes | 560 291.00 | | | 560 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 039.00 | | | 396 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 123.00 | | | 921 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |