| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 530.00 | | 715 530.00 | 715 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 076.00 | 30 191.00 | 8 886.00 | 39 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 225 949.00 | 829 500.00 | 6 396 449.00 | 7 225 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 823 124.00 | 139 139.00 | 5 683 985.00 | 5 823 124.00 |
BF Prêts | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 099 475.00 | 998 829.00 | 13 100 646.00 | 14 099 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 779.00 | 42 187.00 | 1 628 591.00 | 1 670 779.00 |
BZ Autres créances | 1 539 760.00 | 60 584.00 | 1 479 176.00 | 1 539 760.00 |
CF Disponibilités | 7 567 218.00 | | 7 567 218.00 | 7 567 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 577.00 | 102 772.00 | 10 699 805.00 | 10 802 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 052.00 | 1 101 601.00 | 23 800 451.00 | 24 902 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 336.00 | 1 891 336.00 | | 1 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | 8 343 466.00 | 7 323 758.00 | | 8 343 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 822.00 | 1 593 487.00 | | 1 468 822.00 |
DK Provisions réglementées | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 643.00 | 11 343 600.00 | | 12 238 643.00 |
DP Provisions pour risques | 857 000.00 | 986 000.00 | | 857 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 000.00 | 986 000.00 | | 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 098.00 | 1 200 130.00 | | 900 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 746.00 | 1 148 682.00 | | 1 497 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233 906.00 | 4 699 858.00 | | 5 233 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670 648.00 | 2 540 457.00 | | 2 670 648.00 |
EA Autres dettes | 402 410.00 | 728 244.00 | | 402 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 808.00 | 10 317 371.00 | | 10 704 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 800 451.00 | 22 646 971.00 | | 23 800 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 191 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 191 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | -266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 182.00 | 270 372.00 | | 2 061 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788 586.00 | 1 089 702.00 | | 2 788 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 404.00 | -819 330.00 | | -727 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 010.00 | 654 114.00 | | 237 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950 884.00 | 19 124 837.00 | | 21 950 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 482 062.00 | 17 531 349.00 | | 20 482 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 822.00 | 1 593 487.00 | | 1 468 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 893.00 | 1 297.00 | | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | 1 297.00 | | 28 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 978 302.00 | 25 493.00 | 35 156.00 | 978 302.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 467.00 | 800 000.00 | 929 000.00 | 1 169 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 302.00 | 25 493.00 | 35 156.00 | 978 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 769.00 | 825 493.00 | 964 156.00 | 2 147 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 746.00 | 1 497 746.00 | | 1 497 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233 906.00 | 5 233 906.00 | | 5 233 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670 648.00 | 447 449.00 | 2 223 200.00 | 2 670 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 410.00 | 402 410.00 | | 402 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 797.00 | 15 000.00 | 280 797.00 | 295 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 359.00 | 2 993 171.00 | 242 187.00 | 3 235 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 098.00 | 300 098.00 | 600 000.00 | 900 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 156.00 | 3 008 171.00 | 522 984.00 | 3 531 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 704 808.00 | 7 881 609.00 | 2 823 200.00 | 10 704 808.00 |