| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 739 996.00 | | 739 996.00 | 739 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 583.00 | 254 743.00 | 35 839.00 | 290 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 127.00 | 275 860.00 | 820 267.00 | 1 096 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BN En cours de production de biens | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
BZ Autres créances | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
CF Disponibilités | 5 345 535.00 | | 5 345 535.00 | 5 345 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 394.00 | | 5 599 394.00 | 5 599 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 522.00 | 275 860.00 | 6 419 662.00 | 6 695 522.00 |
CU Autres participations | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 637.00 | | | 351 637.00 |
DH Report à nouveau | 230 555.00 | | | 230 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
DL TOTAL (I) | 888 922.00 | | | 888 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 994.00 | | | 288 994.00 |
EA Autres dettes | 5 136 543.00 | | | 5 136 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 739.00 | | | 5 530 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 662.00 | | | 6 419 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 739.00 | | | 5 530 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 506.00 | | 2 043 506.00 | 2 043 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 506.00 | | 2 043 506.00 | 2 043 506.00 |
FM Production stockée | | | 3 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 872.00 | | | -25 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 050.00 | | | 2 149 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 320.00 | | | 1 952 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 393.00 | | 25 722.00 | 1 096 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 988.00 | 1 096 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 625.00 | 760 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 291 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 001.00 | | | 783 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 739.00 | | 24 942.00 | 269 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 651.00 | | 780.00 | 43 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 542.00 | 5 306.00 | 25 988.00 | 296 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 005.00 | | 22 625.00 | 43 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 536.00 | 5 306.00 | 3 362.00 | 253 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 994.00 | 288 994.00 | | 288 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206 340.00 | 5 206 340.00 | | 5 206 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 753.00 | 243 161.00 | 3 591.00 | 246 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 739.00 | 5 530 739.00 | | 5 530 739.00 |