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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 16 107.00 | 3 037.00 | 19 144.00 |
AN Terrains | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 253 788.00 | 250 204.00 | 3 583.00 | 253 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 017.00 | 652 861.00 | 96 157.00 | 749 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 992.00 | 381 942.00 | 94 050.00 | 475 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 881.00 | 1 301 114.00 | 601 767.00 | 1 902 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 570.00 | | 1 117 570.00 | 1 117 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 143.00 | 12 020.00 | 1 288 123.00 | 1 300 143.00 |
BZ Autres créances | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 4 449 504.00 | | 4 449 504.00 | 4 449 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 011.00 | 12 020.00 | 7 079 991.00 | 7 092 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 892.00 | 1 313 134.00 | 7 681 758.00 | 8 994 892.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 375.00 | | | 1 509 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
DG Autres réserves | 1 511 989.00 | | | 1 511 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 502.00 | | | 2 191 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 928.00 | | | 1 316 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 680 731.00 | | | 6 680 731.00 |
DP Provisions pour risques | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 830.00 | | | 644 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 654.00 | | | 864 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 758.00 | | | 7 681 758.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 654.00 | | | 864 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 473.00 | | 2 686 473.00 | 2 686 473.00 |
FD Production vendue biens | 7 267 009.00 | | 7 267 009.00 | 7 267 009.00 |
FG Production vendue services | 293 924.00 | | 293 924.00 | 293 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 405.00 | | 10 247 405.00 | 10 247 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 538.00 | | | 597 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 459.00 | | | 10 294 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 532.00 | | | 8 977 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 928.00 | | | 1 316 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 835.00 | | 43 046.00 | 1 859 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | 1 054.00 | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 538.00 | | 41 892.00 | 1 787 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 206.00 | | 100.00 | 54 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 388.00 | 92 726.00 | | 1 208 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 929.00 | 1 177.00 | | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 459.00 | 91 548.00 | | 1 193 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 175.00 | 8 198.00 | | 128 175.00 |
6T Sur comptes clients | 18 281.00 | 3 337.00 | 9 598.00 | 18 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 281.00 | 3 337.00 | 9 598.00 | 18 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 456.00 | 11 535.00 | 9 598.00 | 146 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 535.00 | 9 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 830.00 | 644 830.00 | | 644 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 339.00 | 1 287 339.00 | | 1 287 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VB T. V. A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VC Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 130.00 | 1 523 833.00 | 54 296.00 | 1 578 130.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 654.00 | 864 654.00 | | 864 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |