| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 2 521.00 | 3 118.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 3 219.00 | 1 492.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 19 706.00 | 4 086.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 631.00 | 130 883.00 | 11 748.00 | 142 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 935.00 | 156 329.00 | 156 606.00 | 312 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 730.00 | 2 059.00 | 178 672.00 | 180 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 793.00 | | 435 793.00 | 435 793.00 |
BZ Autres créances | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
CF Disponibilités | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 720.00 | 2 059.00 | 882 661.00 | 884 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 655.00 | 158 387.00 | 1 039 267.00 | 1 197 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 258 972.00 | 118 392.00 | | 258 972.00 |
DH Report à nouveau | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 159.00 | 140 580.00 | | 176 159.00 |
DL TOTAL (I) | 550 935.00 | 374 776.00 | | 550 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 137.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 411.00 | 289 007.00 | | 351 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 041.00 | 90 734.00 | | 116 041.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 35 709.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 003.00 | 18 733.00 | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 333.00 | 434 319.00 | | 488 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 267.00 | 809 095.00 | | 1 039 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 333.00 | 434 319.00 | | 488 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 137.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 569 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 583.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 3 283.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -2 700.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 612.00 | 37 198.00 | | 69 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 007.00 | 2 157 666.00 | | 2 591 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 847.00 | 2 017 086.00 | | 2 414 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 159.00 | 140 580.00 | | 176 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 874.00 | | 3 889.00 | 335 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 5 524.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 26 479.00 | 312 935.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 479.00 | 166 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 727.00 | | 2 259.00 | 138 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 273.00 | | 1 630.00 | 191 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 867.00 | 13 940.00 | 26 479.00 | 168 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 1 713.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 841.00 | 12 228.00 | 26 479.00 | 164 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 411.00 | 351 411.00 | | 351 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 435 793.00 | 435 793.00 | | 435 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VC Groupe et associés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 462.00 | 558 462.00 | | 558 462.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 333.00 | 488 333.00 | | 488 333.00 |