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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 002.00 | 67 749.00 | 11 253.00 | 79 002.00 |
AN Terrains | 59 144.00 | 41 228.00 | 17 916.00 | 59 144.00 |
AP Constructions | 755 576.00 | 534 583.00 | 220 993.00 | 755 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 000.00 | 448 460.00 | 20 539.00 | 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 26 607.00 | 10 969.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 399.00 | 1 118 629.00 | 311 770.00 | 1 430 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BT Marchandises | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | 1 198.00 | 22 226.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 285 336.00 | | 285 336.00 | 285 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 064.00 | 1 198.00 | 703 865.00 | 705 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 463.00 | 1 119 827.00 | 1 015 636.00 | 2 135 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DH Report à nouveau | -115 501.00 | | | -115 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
DL TOTAL (I) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 389.00 | | | 633 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 636.00 | | | 1 015 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 701.00 | | | 318 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 714.00 | | 703.00 | 1 431 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 1 430 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 1 321 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 613.00 | | 703.00 | 1 322 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 171.00 | 62 477.00 | 2 018.00 | 1 058 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 894.00 | 1 856.00 | | 65 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 277.00 | 60 621.00 | 2 018.00 | 992 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 1 198.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 1 198.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 096.00 | 1 198.00 | 96.00 | 40 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 364.00 | 44 578.00 | 181 829.00 | 347 364.00 |
VI Groupe et associés | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 526.00 | 85 428.00 | 30 098.00 | 115 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 487.00 | 318 701.00 | 181 829.00 | 621 487.00 |