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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 6 676.00 | 1 683.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 598.00 | 28 159.00 | 16 439.00 | 44 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 203.00 | 397 616.00 | 61 587.00 | 459 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 773.00 | 432 451.00 | 928 323.00 | 1 360 773.00 |
BT Marchandises | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 228 230.00 | | 228 230.00 | 228 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 204.00 | | 347 204.00 | 347 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 977.00 | 432 451.00 | 1 275 526.00 | 1 707 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
DL TOTAL (I) | 346 774.00 | | | 346 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 729.00 | | | 508 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 861.00 | | | 241 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 752.00 | | | 928 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 526.00 | | | 1 275 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 752.00 | | | 928 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 653.00 | | 4 645 653.00 | 4 645 653.00 |
FG Production vendue services | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 459.00 | | 4 694 459.00 | 4 694 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 370.00 | |
GE Autres charges | | | 48 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 899.00 | | | -21 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 443.00 | | | 4 701 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 641.00 | | | 4 363 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 603.00 | | 23 170.00 | 1 337 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 458.00 | | | 852 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 631.00 | | 23 170.00 | 480 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 080.00 | 46 369.00 | 432 450.00 | 386 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 1 297.00 | 6 675.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 702.00 | 45 072.00 | 425 775.00 | 380 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VC Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 508 729.00 | 508 729.00 | | 508 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 852.00 | 67 338.00 | 4 513.00 | 71 852.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 752.00 | 928 752.00 | | 928 752.00 |