| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 4 832.00 | 199.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 761.00 | 34 045.00 | 4 715.00 | 38 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 701.00 | 167 658.00 | 36 043.00 | 203 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 915.00 | 206 536.00 | 114 379.00 | 320 915.00 |
BT Marchandises | 514 145.00 | 189 127.00 | 325 018.00 | 514 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 768.00 | 6 495.00 | 154 273.00 | 160 768.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CF Disponibilités | 374 119.00 | | 374 119.00 | 374 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 494.00 | 195 622.00 | 1 016 872.00 | 1 212 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 410.00 | 402 158.00 | 1 131 251.00 | 1 533 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 721 135.00 | 685 455.00 | | 721 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 608.00 | 35 679.00 | | 35 608.00 |
DL TOTAL (I) | 841 459.00 | 805 851.00 | | 841 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382.00 | 20 064.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 230.00 | 137 542.00 | | 118 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | 2 068.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 876.00 | 80 903.00 | | 64 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 105.00 | 68 126.00 | | 88 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 542.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 791.00 | 309 247.00 | | 289 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 251.00 | 1 115 099.00 | | 1 131 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 791.00 | 301 868.00 | | 289 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 115.00 | | 20 700.00 | 342 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 320 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 242 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 962.00 | | 200.00 | 77 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 863.00 | | 20 500.00 | 263 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 990.00 | 19 088.00 | 9 542.00 | 196 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 1.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 158.00 | 19 087.00 | 9 542.00 | 192 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 358.00 | 189 127.00 | 199 358.00 | 199 358.00 |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 2 652.00 | 173.00 | 4 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 968.00 | 191 779.00 | 205 125.00 | 208 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 968.00 | 191 779.00 | 205 125.00 | 208 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 312.00 | 197 258.00 | 54.00 | 197 312.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 408.00 | 286 408.00 | | 286 408.00 |