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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 899 620.00 | 788 633.00 | 110 987.00 | 899 620.00 |
AP Constructions | 352 200.00 | 288 810.00 | 63 389.00 | 352 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 422 244.00 | 11 416 669.00 | 3 005 574.00 | 14 422 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 675 403.00 | 12 494 875.00 | 3 180 527.00 | 15 675 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 735.00 | | 773 735.00 | 773 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 479.00 | 2 467.00 | 852 011.00 | 854 479.00 |
BZ Autres créances | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
CF Disponibilités | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 942.00 | 2 467.00 | 2 051 474.00 | 2 053 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 729 345.00 | 12 497 343.00 | 5 232 001.00 | 17 729 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 137.00 | | | 746 137.00 |
DK Provisions réglementées | 2 158 363.00 | | | 2 158 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 955.00 | | | 2 953 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 054.00 | | | 673 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 086.00 | | | 674 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 424.00 | | | 776 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 433.00 | | | 456 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 960.00 | | | 1 603 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 002.00 | | | 5 232 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 960.00 | | | 1 603 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 309 118.00 | | 4 309 118.00 | 4 309 118.00 |
FG Production vendue services | 1 703 695.00 | | 1 703 695.00 | 1 703 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 813.00 | | 6 012 813.00 | 6 012 813.00 |
FM Production stockée | | | -50 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 276.00 | |
GE Autres charges | | | 344 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 635.00 | | | 681 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 635.00 | | | 681 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 277.00 | | | 567 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 725.00 | | | 6 771 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 588.00 | | | 6 025 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 137.00 | | | 746 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 306 383.00 | | 374 290.00 | 15 306 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 848.00 | 420.00 | 15 675 404.00 | 4 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 420.00 | 15 674 641.00 | 4 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 305 620.00 | | 374 290.00 | 15 305 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029 061.00 | 1 465 815.00 | | 11 029 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028 299.00 | 1 465 815.00 | | 11 028 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 725 640.00 | 114 358.00 | 681 635.00 | 2 725 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 060.00 | 73 276.00 | 97 250.00 | 698 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | 448.00 | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | 448.00 | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 721.00 | 188 082.00 | 778 885.00 | 3 425 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 724.00 | 97 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 358.00 | 681 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 433.00 | 456 433.00 | | 456 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UX Autres créances clients | 851 518.00 | 851 518.00 | | 851 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
VI Groupe et associés | 776 424.00 | 776 424.00 | | 776 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 386.00 | 975 386.00 | | 975 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 960.00 | 1 603 960.00 | | 1 603 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 559.00 | | | 186 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 1 713 260.00 | | | 1 713 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
YT Sous‐traitance | 651 635.00 | | | 651 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 185.00 | | | 1 216 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 911.00 | | | 692 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 686.00 | | | 2 472 686.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |