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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 20 059.00 | 1 790.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
AN Terrains | 44 226.00 | 18 208.00 | 26 018.00 | 44 226.00 |
AP Constructions | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 070.00 | 42 829.00 | 7 241.00 | 50 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 947.00 | 160 973.00 | 216 974.00 | 377 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 494.00 | 324 808.00 | 285 686.00 | 610 494.00 |
BN En cours de production de biens | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
BT Marchandises | 1 876 875.00 | 508 255.00 | 1 368 620.00 | 1 876 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 236.00 | 27 049.00 | 990 187.00 | 1 017 236.00 |
BZ Autres créances | 298 939.00 | | 298 939.00 | 298 939.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 026.00 | 535 304.00 | 2 834 723.00 | 3 370 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 520.00 | 860 112.00 | 3 120 409.00 | 3 980 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
DH Report à nouveau | 7 139.00 | 4.00 | | 7 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 498.00 | 137 134.00 | | 83 498.00 |
DK Provisions réglementées | 13 344.00 | 11 305.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 179 550.00 | 224 013.00 | | 179 550.00 |
DP Provisions pour risques | 24 680.00 | 22 500.00 | | 24 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 165.00 | 134 946.00 | | 127 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 845.00 | 157 446.00 | | 151 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 269 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 415.00 | 662.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 688.00 | 669 185.00 | | 825 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 495.00 | 354 290.00 | | 355 495.00 |
EA Autres dettes | 1 524 027.00 | 28 690.00 | | 1 524 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 389.00 | 119 382.00 | | 79 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 014.00 | 2 442 058.00 | | 2 789 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 409.00 | 2 823 517.00 | | 3 120 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 093.00 | | 3 035 093.00 | 3 035 093.00 |
FG Production vendue services | 1 002 284.00 | | 1 002 284.00 | 1 002 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 377.00 | | 4 037 377.00 | 4 037 377.00 |
FM Production stockée | | | 79 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 300.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995.00 | 574.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 4 874.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 3 034.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | 1 840.00 | | -5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 320.00 | 4 124 634.00 | | 4 205 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 822.00 | 3 987 500.00 | | 4 121 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 498.00 | 137 134.00 | | 83 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 718.00 | | 138 199.00 | 483 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 610 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 554 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 205.00 | | 138 199.00 | 428 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 617.00 | 54 967.00 | 6 776.00 | 276 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | 850.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 407.00 | 54 117.00 | 6 776.00 | 257 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 305.00 | 3 034.00 | 995.00 | 11 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 446.00 | 18 498.00 | 24 099.00 | 157 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 217.00 | 46 247.00 | 4 209.00 | 466 217.00 |
6T Sur comptes clients | 52 356.00 | 7 009.00 | 32 317.00 | 52 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 572.00 | 53 257.00 | 36 526.00 | 518 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 324.00 | 74 788.00 | 61 619.00 | 687 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 754.00 | 60 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 034.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 688.00 | 825 688.00 | | 825 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 984 803.00 | 984 803.00 | | 984 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 433.00 | 5 384.00 | 27 049.00 | 32 433.00 |
VB T. V. A. | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VC Groupe et associés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 976.00 | 1 520 976.00 | | 1 520 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VP Divers | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 860.00 | 1 289 811.00 | 27 049.00 | 1 316 860.00 |
VW T.V.A. | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 599.00 | 2 784 599.00 | | 2 784 599.00 |