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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 18 968.00 | 18 452.00 | 515.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 449.00 | 256 394.00 | 141 055.00 | 397 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 433.00 | 566 148.00 | 80 285.00 | 646 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 879.00 | 845 575.00 | 374 304.00 | 1 219 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 467.00 | | 218 467.00 | 218 467.00 |
BN En cours de production de biens | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 219 607.00 | | 219 607.00 | 219 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 316.00 | | 537 316.00 | 537 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 195.00 | 845 575.00 | 911 620.00 | 1 757 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 354.00 | 519 203.00 | | 537 354.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 68 151.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 638 191.00 | 661 785.00 | | 638 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 039.00 | 38 973.00 | | 59 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 32 780.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 38 623.00 | | 14 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 592.00 | 208 088.00 | | 155 592.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 3 960.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 429.00 | 322 424.00 | | 273 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 620.00 | 984 209.00 | | 911 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 397.00 | 267 301.00 | | 208 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 749 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 412.00 | |
FM Production stockée | | | 1 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 775.00 | 3 847.00 | | 6 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 467.00 | 1 300.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 5 147.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 145.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 145.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | 5 002.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 19 971.00 | | 12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 510.00 | 1 816 331.00 | | 1 777 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 105.00 | 1 748 179.00 | | 1 751 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 68 151.00 | | 26 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 211.00 | | 106 035.00 | 1 154 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 367.00 | 1 219 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 943.00 | 157 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 424.00 | 1 062 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 239.00 | | 106 035.00 | 991 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 208.00 | 78 733.00 | 40 367.00 | 807 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 2 585.00 | 5 943.00 | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 271.00 | 76 149.00 | 34 424.00 | 799 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 039.00 | 30 007.00 | 29 032.00 | 59 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VW T.V.A. | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 429.00 | 208 397.00 | 29 032.00 | 237 429.00 |