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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 322.00 | 385 473.00 | 32 849.00 | 418 322.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 83 315.00 | 18 877.00 | 64 438.00 | 83 315.00 |
AP Constructions | 5 298 133.00 | 3 810 651.00 | 1 487 481.00 | 5 298 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 076.00 | 10 921 188.00 | 3 258 889.00 | 14 180 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 050.00 | 1 011 610.00 | 96 441.00 | 1 108 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
AX Avances et acomptes | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 308 919.00 | 16 155 422.00 | 5 153 497.00 | 21 308 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213 454.00 | 136 222.00 | 4 077 232.00 | 4 213 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 796 975.00 | 96 726.00 | 1 700 249.00 | 1 796 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784 067.00 | 169 464.00 | 1 614 604.00 | 1 784 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 261.00 | | 466 261.00 | 466 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 871 560.00 | 6 171.00 | 13 865 390.00 | 13 871 560.00 |
BZ Autres créances | 986 032.00 | | 986 032.00 | 986 032.00 |
CF Disponibilités | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415 270.00 | | 4 415 270.00 | 4 415 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 560 669.00 | 408 583.00 | 27 152 086.00 | 27 560 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 870 787.00 | 16 564 005.00 | 32 306 783.00 | 48 870 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793 125.00 | 5 793 125.00 | | 5 793 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
DH Report à nouveau | 6 014 536.00 | 3 779 524.00 | | 6 014 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474 826.00 | 2 235 013.00 | | 3 474 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 351.00 | 92 151.00 | | 72 351.00 |
DK Provisions réglementées | 507 819.00 | 536 583.00 | | 507 819.00 |
DL TOTAL (I) | 16 797 173.00 | 13 370 910.00 | | 16 797 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199.00 | 5 850.00 | | 1 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199.00 | 5 850.00 | | 1 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 128.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 551.00 | 1 362 987.00 | | 1 117 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 490.00 | 576 038.00 | | 1 009 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 804.00 | 5 783 797.00 | | 7 580 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017 676.00 | 3 570 715.00 | | 4 017 676.00 |
EA Autres dettes | 74 585.00 | 50 303.00 | | 74 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 783.00 | 328 043.00 | | 1 704 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 505 044.00 | 11 672 010.00 | | 15 505 044.00 |
ED (V) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 306 783.00 | 25 048 771.00 | | 32 306 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 551.00 | | | 1 117 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 295 085.00 | 37 775 241.00 | 62 070 325.00 | 24 295 085.00 |
FG Production vendue services | 709 299.00 | 941 144.00 | 1 650 443.00 | 709 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 004 384.00 | 38 716 385.00 | 63 720 769.00 | 25 004 384.00 |
FM Production stockée | | | -953 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 231 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 179 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 162 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 369 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 861 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 20 120.00 | | 20 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 939.00 | 20 120.00 | | 49 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 583.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 218 346.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 785.00 | -198 226.00 | | 49 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 924.00 | 397 764.00 | | 611 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795 309.00 | 1 162 806.00 | | 1 795 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 282 838.00 | 53 489 932.00 | | 63 282 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 808 012.00 | 51 254 919.00 | | 59 808 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474 826.00 | 2 235 013.00 | | 3 474 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 916 403.00 | 1 242 251.00 | 5 232.00 | 14 916 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 394.00 | 52 702.00 | | 340 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 579 010.00 | 1 185 549.00 | 5 232.00 | 14 579 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 535 533.00 | | 28 754.00 | 535 533.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | 1 133.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 594.00 | 402 412.00 | 271 534.00 | 377 594.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | 213.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 373.00 | 402 412.00 | | 377 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 411.00 | 403 611.00 | 406 427.00 | 520 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 804.00 | 7 580 804.00 | | 7 580 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292 163.00 | 2 292 163.00 | | 2 292 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 900.00 | 1 156 900.00 | | 1 156 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 783.00 | 1 704 783.00 | | 1 704 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | 1 560.00 | 2 505.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 13 863 833.00 | 13 863 833.00 | | 13 863 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
VC Groupe et associés | 613 062.00 | 613 062.00 | | 613 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 551.00 | 1 117 551.00 | | 1 117 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 724.00 | 331 724.00 | | 331 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415 270.00 | 4 418 270.00 | | 4 415 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276 527.00 | 19 266 696.00 | 10 232.00 | 19 276 527.00 |
VW T.V.A. | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 495 554.00 | 14 495 554.00 | | 14 495 554.00 |