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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 200 184.00 | | 6 200 184.00 | 6 200 184.00 |
AP Constructions | 40 261 711.00 | 7 652 693.00 | 32 609 018.00 | 40 261 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 953.00 | 73 898.00 | 640 055.00 | 713 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 094 018.00 | | 2 094 018.00 | 2 094 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 536 745.00 | | 536 745.00 | 536 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 564 710.00 | 7 726 591.00 | 45 838 119.00 | 53 564 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 227.00 | 21 456.00 | 90 771.00 | 112 227.00 |
BZ Autres créances | 327 836.00 | | 327 836.00 | 327 836.00 |
CF Disponibilités | 603 228.00 | | 603 228.00 | 603 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 600.00 | 21 456.00 | 1 041 143.00 | 1 062 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 627 310.00 | 7 748 047.00 | 46 879 262.00 | 54 627 310.00 |
CU Autres participations | 3 756 050.00 | | 3 756 050.00 | 3 756 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 631 262.00 | -4 079 387.00 | | -4 631 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 699.00 | -551 875.00 | | -200 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 168 039.00 | 15 368 738.00 | | 15 168 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 629 497.00 | 10 307 754.00 | | 9 629 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 821 617.00 | 17 822 548.00 | | 21 821 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 36 933.00 | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 11 602.00 | | 16 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 306.00 | 28 000.00 | | 182 306.00 |
EA Autres dettes | 28 403.00 | 5 518.00 | | 28 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 711 223.00 | 28 212 355.00 | | 31 711 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 879 262.00 | 43 581 093.00 | | 46 879 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 948 334.00 | 18 748 860.00 | | 22 948 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 352 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 384 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 285 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 2 712.00 | | 5 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 2 712.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 2 061.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 2 061.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 651.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 997.00 | 2 284 340.00 | | 2 750 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 696.00 | 2 836 215.00 | | 2 951 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 699.00 | -551 875.00 | | -200 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 444 188.00 | | 7 803 416.00 | 48 444 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 065.00 | 4 294 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682 896.00 | 53 564 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336 831.00 | 49 269 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 846 600.00 | | 7 760 096.00 | 43 846 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597 589.00 | | 43 320.00 | 4 597 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 851.00 | 1 551 740.00 | | 6 174 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 851.00 | 1 551 740.00 | | 6 174 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 845 463.00 | 21 845 463.00 | | 21 845 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 745.00 | | 536 745.00 | 536 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 629 497.00 | 866 607.00 | 3 559 388.00 | 9 629 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 408.00 | | | 855 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 836.00 | 327 836.00 | | 327 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 116.00 | 459 372.00 | 538 745.00 | 998 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 711 223.00 | 22 948 334.00 | 3 559 388.00 | 31 711 223.00 |