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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 573.00 | 52 729.00 | 4 844.00 | 57 573.00 |
AH Fonds commercial | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | 14 647.00 | 2 112.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 897.00 | 824 979.00 | 448 918.00 | 1 273 897.00 |
AX Avances et acomptes | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 139.00 | 892 355.00 | 868 784.00 | 1 761 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | 284.00 | 5 312.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CF Disponibilités | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 966.00 | 284.00 | 502 682.00 | 502 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 105.00 | 892 639.00 | 1 371 467.00 | 2 264 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 602 595.00 | 578 018.00 | | 602 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 462.00 | 64 577.00 | | 91 462.00 |
DL TOTAL (I) | 702 857.00 | 651 395.00 | | 702 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 006.00 | 561 097.00 | | 419 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 353.00 | 131 579.00 | | 121 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 141.00 | 98 275.00 | | 113 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 609.00 | 790 951.00 | | 668 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 467.00 | 1 494 376.00 | | 1 371 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 230.00 | 371 944.00 | | 393 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 962 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 085.00 | 1 886.00 | | 52 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 521.00 | 1 886.00 | | 43 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 10 474.00 | | 28 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 523.00 | 2 946 433.00 | | 3 020 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 061.00 | 2 881 856.00 | | 2 929 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 462.00 | 64 577.00 | | 91 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 122.00 | | 19 417.00 | 1 742 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 145 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 761 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 656.00 | | 19 204.00 | 1 290 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 993.00 | | 213.00 | 145 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 054.00 | 162 301.00 | | 730 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 620.00 | 6 109.00 | | 46 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 434.00 | 156 192.00 | | 683 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 030.00 | | 52 029.00 | 52 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 030.00 | | 52 029.00 | 52 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 006.00 | 143 626.00 | 275 380.00 | 419 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 343.00 | 66 537.00 | 145 806.00 | 212 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 609.00 | 393 230.00 | 275 380.00 | 668 609.00 |