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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 2 959.00 | 2 775.00 | 5 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 474.00 | 2 959.00 | 1 699 514.00 | 1 702 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 879 063.00 | | 879 063.00 | 879 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 766.00 | | 1 001 766.00 | 1 001 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 241.00 | 2 959.00 | 2 701 281.00 | 2 704 241.00 |
CU Autres participations | 1 543 514.00 | | 1 543 514.00 | 1 543 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 1 389 844.00 | | | 1 389 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 812.00 | | | -20 812.00 |
DK Provisions réglementées | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 391.00 | | | 2 426 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 067.00 | | | 266 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 890.00 | | | 274 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 281.00 | | | 2 701 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 519.00 | | | -26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 812.00 | | | -20 812.00 |