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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 74 231.00 | 53 561.00 | 20 669.00 | 74 231.00 |
040 Immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 039.00 | 53 561.00 | 29 477.00 | 83 039.00 |
060 Stock marchandises | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
072 Créances – Autres | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 352.00 | | 421 352.00 | 421 352.00 |
110 Total général Actif | 504 391.00 | 53 561.00 | 450 830.00 | 504 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 717.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 436 623.00 | 388 544.00 | | 436 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 500.00 | 9 093.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 187.00 | 397 638.00 | | 446 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 566.00 | 43 785.00 | | -8 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 352.00 | 124 972.00 | | 175 352.00 |
242 Autres charges externes. | 209 629.00 | 173 727.00 | | 209 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | 6 478.00 | | 8 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 336.00 | 14 643.00 | | 7 336.00 |
252 Charges sociales | 1 523.00 | 3 659.00 | | 1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | 6 641.00 | | 7 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 499.00 | 373 906.00 | | 401 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 688.00 | 23 732.00 | | 44 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 527.00 | | |
294 Charges financières | 2 217.00 | 2 138.00 | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 284.00 | 2 540.00 | | 20 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 187.00 | 21 581.00 | | 22 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |