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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 340.00 | 274 713.00 | 548 627.00 | 823 340.00 |
AH Fonds commercial | 13 309 129.00 | | 13 309 129.00 | 13 309 129.00 |
AP Constructions | 14 419 773.00 | 8 293 058.00 | 6 126 715.00 | 14 419 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 974.00 | 2 880 469.00 | 516 505.00 | 3 396 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 600.00 | 431 406.00 | 599 193.00 | 1 030 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 467.00 | 31 197.00 | 38 269.00 | 69 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BF Prêts | 975 234.00 | | 975 234.00 | 975 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 047 573.00 | 11 910 845.00 | 22 136 728.00 | 34 047 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 598.00 | | 1 155 598.00 | 1 155 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 745.00 | 32 782.00 | 2 552 963.00 | 2 585 745.00 |
BZ Autres créances | 2 679 987.00 | 614 257.00 | 2 065 730.00 | 2 679 987.00 |
CF Disponibilités | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 798.00 | 647 039.00 | 6 119 758.00 | 6 766 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 814 371.00 | 12 557 885.00 | 28 256 486.00 | 40 814 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 265 690.00 | | | 1 265 690.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 704 360.00 | 7 560 000.00 | | 7 704 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 078.00 | 487 078.00 | | 487 078.00 |
DG Autres réserves | 2 908 369.00 | 2 908 369.00 | | 2 908 369.00 |
DH Report à nouveau | -4 450 229.00 | -4 068 918.00 | | -4 450 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 790.00 | -381 311.00 | | -1 648 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963 616.00 | 1 106 374.00 | | 963 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 014.00 | 7 622 203.00 | | 5 975 014.00 |
DP Provisions pour risques | 372 144.00 | 408 405.00 | | 372 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 144.00 | 408 405.00 | | 372 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724 702.00 | 9 989 202.00 | | 7 724 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 627.00 | 234 930.00 | | 2 824 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 665.00 | 7 589 269.00 | | 6 327 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 939.00 | 4 138 588.00 | | 3 586 939.00 |
EA Autres dettes | 1 437 902.00 | 1 857 126.00 | | 1 437 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909 327.00 | 23 809 118.00 | | 21 909 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 256 486.00 | 31 839 726.00 | | 28 256 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 662 577.00 | | | 15 662 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293 367.00 | | | 3 293 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 591.00 | | 151 591.00 | 151 591.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 42 143 855.00 | -861 294.00 | 41 282 560.00 | 42 143 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 295 621.00 | -861 294.00 | 41 434 327.00 | 42 295 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 152 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 326 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 653.00 | |
GE Autres charges | | | 53 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 833 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 233.00 | | | 198 233.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 416 500.00 | | | 2 416 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 019.00 | 163 956.00 | | 152 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 599.00 | 1 186 212.00 | | 145 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 991.00 | 1 350 168.00 | | 412 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220 809.00 | | | 1 220 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 792.00 | | | 491 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 794.00 | 1 777 056.00 | | 677 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390 395.00 | 1 777 056.00 | | 2 390 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977 404.00 | -426 887.00 | | -1 977 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 097 219.00 | 47 854 540.00 | | 46 097 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 746 010.00 | 48 235 851.00 | | 47 746 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648 790.00 | -381 311.00 | | -1 648 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105 414.00 | | | 1 105 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 334 060.00 | | 2 312 856.00 | 32 334 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 228.00 | 998 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 344.00 | 34 047 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 132 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 116.00 | 18 916 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556 368.00 | | 576 102.00 | 13 556 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 515 943.00 | | 1 450 988.00 | 17 515 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 749.00 | | 285 766.00 | 1 261 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 410 793.00 | 1 518 971.00 | 50 116.00 | 10 410 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 326.00 | 34 388.00 | | 240 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170 467.00 | 1 484 583.00 | 50 116.00 | 10 170 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 666.00 | 6 327 666.00 | | 6 327 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586 939.00 | 3 586 939.00 | | 3 586 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 902.00 | -1 370 996.00 | | 1 437 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UP Prêts | 975 234.00 | | 975 234.00 | 975 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 745.00 | 2 552 835.00 | 32 910.00 | 2 585 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 367.00 | 3 293 367.00 | | 3 293 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431 336.00 | 1 009 213.00 | 2 924 875.00 | 4 431 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 899.00 | 2 808 899.00 | | 2 808 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243 518.00 | | | 3 243 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679 988.00 | 1 447 207.00 | 1 232 780.00 | 2 679 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 466.00 | 233 466.00 | | 233 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 831.00 | 4 233 508.00 | 2 258 322.00 | 6 491 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909 327.00 | 15 662 577.00 | 2 924 875.00 | 21 909 327.00 |