| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 131 273.00 | | 1 131 273.00 | 1 131 273.00 |
AP Constructions | 41 535 020.00 | 69 039.00 | 41 465 980.00 | 41 535 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 666 453.00 | 69 039.00 | 42 597 413.00 | 42 666 453.00 |
BZ Autres créances | 1 943 470.00 | | 1 943 470.00 | 1 943 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 529 472.00 | | 1 529 472.00 | 1 529 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 499.00 | | 3 496 499.00 | 3 496 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 162 951.00 | 69 039.00 | 46 093 912.00 | 46 162 951.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 760.00 | 569 760.00 | | 569 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 3 834 060.00 | 4 301 989.00 | | 3 834 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 869.00 | -467 928.00 | | -315 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 117.00 | 4 692 985.00 | | 4 377 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 297 745.00 | 14 779 305.00 | | 34 297 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 257.00 | 2 349 818.00 | | 2 650 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 10 668.00 | | 11 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757 154.00 | 1 795 457.00 | | 4 757 154.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 716 795.00 | 18 935 264.00 | | 41 716 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 093 912.00 | 23 628 250.00 | | 46 093 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 234 995.00 | 4 602 944.00 | | 9 234 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93 507.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 3 800.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 62 462.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 8 876.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 609.00 | 4 873.00 | | 100 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 448 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 647.00 | 7 462 389.00 | | 100 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -7 399 927.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 665.00 | 8 037 552.00 | | 420 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 534.00 | 8 505 481.00 | | 736 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 869.00 | -467 928.00 | | -315 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 480 134.00 | | 63 821 947.00 | 20 480 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 535 020.00 | 100 609.00 | 42 666 453.00 | 41 535 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 535 020.00 | 100 000.00 | 42 666 293.00 | 41 535 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 479 365.00 | | 63 821 947.00 | 20 479 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757 154.00 | 4 757 154.00 | | 4 757 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 943 305.00 | 1 943 305.00 | | 1 943 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 297 745.00 | 1 917 588.00 | 9 576 703.00 | 34 297 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 613.00 | 2 548 613.00 | | 2 548 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 873 890.00 | | | 19 873 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 716 795.00 | 9 234 995.00 | 9 576 703.00 | 41 716 795.00 |