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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 32 795.00 | 12 205.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 835 643.00 | 529 923.00 | 305 719.00 | 835 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 962.00 | 152 317.00 | 187 645.00 | 339 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 866.00 | 200 865.00 | 273 001.00 | 473 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 132.00 | 919 561.00 | 778 571.00 | 1 698 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CF Disponibilités | 362 763.00 | | 362 763.00 | 362 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 378.00 | | 477 378.00 | 477 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 510.00 | 919 561.00 | 1 255 949.00 | 2 175 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 484 988.00 | 606 196.00 | | 484 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 519.00 | 178 792.00 | | 127 519.00 |
DL TOTAL (I) | 629 276.00 | 801 758.00 | | 629 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 858.00 | | | 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 858.00 | | | 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 829.00 | 103.00 | | 358 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 118 344.00 | | 122 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 017.00 | 120 858.00 | | 144 017.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 004.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 814.00 | 240 310.00 | | 625 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 949.00 | 1 042 068.00 | | 1 255 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 750.00 | 240 310.00 | | 366 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 032.00 | | 460 973.00 | 1 347 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 873.00 | 1 698 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 873.00 | 1 649 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 371.00 | | 460 973.00 | 1 298 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 281.00 | 125 218.00 | 108 938.00 | 903 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 956.00 | 22 500.00 | | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 325.00 | 102 718.00 | 108 938.00 | 889 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 631.00 | 99 567.00 | 259 065.00 | 358 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 814.00 | 366 750.00 | 259 065.00 | 625 814.00 |