| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 451.00 | 90 424.00 | 1 027.00 | 91 451.00 |
AN Terrains | 1 133 375.00 | 223 061.00 | 910 314.00 | 1 133 375.00 |
AP Constructions | 9 962 891.00 | 9 674 069.00 | 288 822.00 | 9 962 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235 379.00 | 29 329 872.00 | 5 905 507.00 | 35 235 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295 159.00 | 3 286 047.00 | 2 009 113.00 | 5 295 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 479 873.00 | | 2 479 873.00 | 2 479 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 1 496 468.00 | 178 887.00 | 1 317 581.00 | 1 496 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 948 434.00 | 42 782 421.00 | 13 166 013.00 | 55 948 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279 529.00 | 1 168 368.00 | 1 111 161.00 | 2 279 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 797 214.00 | 1 000 771.00 | 796 444.00 | 1 797 214.00 |
BT Marchandises | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 690.00 | 36 403.00 | 7 047 287.00 | 7 083 690.00 |
BZ Autres créances | 43 422 487.00 | | 43 422 487.00 | 43 422 487.00 |
CF Disponibilités | 1 530 630.00 | | 1 530 630.00 | 1 530 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 121 867.00 | 2 205 542.00 | 53 916 326.00 | 56 121 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 070 301.00 | 44 987 963.00 | 67 082 338.00 | 112 070 301.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | 34 245 127.00 | 34 015 563.00 | | 34 245 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 794.00 | 4 273 563.00 | | 2 168 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997 923.00 | | | 997 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 296 677.00 | 2 441 244.00 | | 2 296 677.00 |
DL TOTAL (I) | 49 001 502.00 | 50 023 352.00 | | 49 001 502.00 |
DP Provisions pour risques | 161 064.00 | 161 064.00 | | 161 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 342.00 | 1 331 855.00 | | 614 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 406.00 | 1 492 919.00 | | 775 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 504.00 | 79 858.00 | | 80 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787 447.00 | 11 573 885.00 | | 8 787 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127 937.00 | 6 553 024.00 | | 6 127 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 943.00 | 236 064.00 | | 539 943.00 |
EA Autres dettes | 1 769 600.00 | 3 317 816.00 | | 1 769 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 305 430.00 | 21 760 647.00 | | 17 305 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 082 338.00 | 73 276 917.00 | | 67 082 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 75 893 523.00 | 2 253 795.00 | 78 147 318.00 | 75 893 523.00 |
FG Production vendue services | 2 340 085.00 | 71 090.00 | 2 411 175.00 | 2 340 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 233 608.00 | 2 324 885.00 | 80 558 493.00 | 78 233 608.00 |
FM Production stockée | | | -189 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 500 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 399 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 576 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 092 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 336 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 200.00 | 178 727.00 | | 1 004 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 573.00 | 400 993.00 | | 544 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 773.00 | 579 720.00 | | 1 548 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 563.00 | 470 910.00 | | 398 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 763.00 | 609 396.00 | | 400 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 011.00 | -29 675.00 | | 1 148 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 388.00 | 343 513.00 | | 194 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 101 157.00 | 99 968 763.00 | | 86 101 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 932 362.00 | 95 695 199.00 | | 83 932 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 794.00 | 4 273 563.00 | | 2 168 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 051 445.00 | | 3 831 231.00 | 59 051 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 049.00 | 1 750 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934 242.00 | 55 948 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634 193.00 | 54 106 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 927.00 | | 4 524.00 | 86 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 970 824.00 | | 3 770 047.00 | 56 970 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 694.00 | | 56 660.00 | 1 993 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 588 076.00 | 2 645 271.00 | 6 631 318.00 | 46 588 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 927.00 | 3 497.00 | | 86 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 501 148.00 | 2 641 774.00 | 6 631 318.00 | 46 501 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 441 244.00 | 398 563.00 | 543 130.00 | 2 441 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 918.00 | 11 000.00 | 728 513.00 | 1 492 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 887.00 | | 1 444.00 | 2 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 121 396.00 | 2 169 139.00 | 3 121 396.00 | 3 121 396.00 |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | 51 793.00 | 35 141.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322 976.00 | 2 220 932.00 | 3 157 975.00 | 3 322 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257 140.00 | 2 630 495.00 | 4 429 618.00 | 7 257 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231 932.00 | 3 885 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 563.00 | 544 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787 447.00 | 8 787 447.00 | | 8 787 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610 571.00 | 2 610 571.00 | | 2 610 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 429.00 | 1 473 429.00 | | 1 473 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 216.00 | 1 639 216.00 | | 1 639 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 9.00 | |
UP Prêts | 1 496 468.00 | | 1 496 468.00 | 1 496 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 7 076 949.00 | 7 076 949.00 | | 7 076 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 1 319 095.00 | 1 319 095.00 | | 1 319 095.00 |
VC Groupe et associés | 41 714 942.00 | 41 714 942.00 | | 41 714 942.00 |
VI Groupe et associés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 045.00 | 256 045.00 | | 256 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 312.00 | 296 312.00 | | 296 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038 063.00 | 50 499 436.00 | 1 538 627.00 | 52 038 063.00 |
VW T.V.A. | 1 787 892.00 | 1 787 892.00 | | 1 787 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 305 430.00 | 17 224 926.00 | 80 504.00 | 17 305 430.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |