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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 552 730.00 | 114 983.00 | 437 747.00 | 552 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 554.00 | 98.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 185.00 | 1 765 340.00 | 437 845.00 | 2 203 185.00 |
BZ Autres créances | 183 308.00 | 170 000.00 | 13 308.00 | 183 308.00 |
CF Disponibilités | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 937.00 | 170 000.00 | 1 717 937.00 | 1 887 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 123.00 | 1 935 340.00 | 2 155 783.00 | 4 091 123.00 |
CU Autres participations | 1 649 803.00 | 1 649 803.00 | | 1 649 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 817.00 | 760 009.00 | | 359 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 511.00 | -400 191.00 | | -189 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 506.00 | 2 265 017.00 | | 2 075 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 966.00 | 87 137.00 | | 75 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 325.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 277.00 | 110 645.00 | | 80 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 783.00 | 2 375 663.00 | | 2 155 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 277.00 | 110 645.00 | | 80 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860.00 | 46 435.00 | | 3 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 371.00 | 446 627.00 | | 193 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 511.00 | -400 191.00 | | -189 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 186.00 | | | 2 203 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 383.00 | | | 553 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 803.00 | | | 1 649 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 624.00 | 13 913.00 | | 101 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 624.00 | 13 913.00 | | 101 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 803.00 | 170 000.00 | | 1 649 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 803.00 | 170 000.00 | | 1 649 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
VI Groupe et associés | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 308.00 | 183 308.00 | | 183 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |