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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AP Constructions | 297 310.00 | 197 192.00 | 100 119.00 | 297 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 330.00 | 18 689.00 | 21 642.00 | 40 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 300.00 | 141 466.00 | 88 834.00 | 230 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 089.00 | 365 495.00 | 350 594.00 | 716 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 1 115 151.00 | | 1 115 151.00 | 1 115 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 813.00 | 394.00 | 105 418.00 | 105 813.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 451.00 | 394.00 | 1 249 057.00 | 1 249 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 126.00 | 365 889.00 | 1 605 237.00 | 1 971 126.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
DH Report à nouveau | -28 181.00 | -93 035.00 | | -28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 64 854.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 964 454.00 | 963 619.00 | | 964 454.00 |
DP Provisions pour risques | 5 587.00 | 362.00 | | 5 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 587.00 | 362.00 | | 5 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | 44 285.00 | | 19 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 563.00 | 299 773.00 | | 384 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 688.00 | 4 728.00 | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 192 907.00 | | 173 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 117.00 | 43 724.00 | | 50 117.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 5 599.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 977.00 | 591 016.00 | | 634 977.00 |
ED (V) | 219.00 | 319.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 237.00 | 1 555 317.00 | | 1 605 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 883.00 | 591 016.00 | | 622 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 492.00 | | 22 466.00 | 710 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 869.00 | 716 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 869.00 | 567 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 343.00 | | 22 466.00 | 562 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 515.00 | 58 848.00 | 16 869.00 | 323 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 1 452.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 819.00 | 57 396.00 | 16 869.00 | 316 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362.00 | 5 587.00 | 362.00 | 362.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 256.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 256.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 5 843.00 | 362.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 587.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 7 589.00 | 12 094.00 | 19 683.00 |
VI Groupe et associés | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VW T.V.A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 289.00 | 616 195.00 | 12 094.00 | 628 289.00 |