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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AP Constructions | 19 973.00 | 13 275.00 | 6 698.00 | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 6 074.00 | 457.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 240.00 | 1 506.00 | 44 734.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 404.00 | 20 855.00 | 52 549.00 | 73 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BN En cours de production de biens | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 014.00 | | 251 014.00 | 251 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 419.00 | 20 855.00 | 303 563.00 | 324 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DG Autres réserves | 133 500.00 | 126 400.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 145.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | 7 175.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 286 504.00 | 271 916.00 | | 286 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 13 492.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 15 139.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | 4 209.00 | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 058.00 | 32 842.00 | | 17 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 563.00 | 304 758.00 | | 303 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 233.00 | | 324 233.00 | 324 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 233.00 | | 324 233.00 | 324 233.00 |
FM Production stockée | | | -12 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 1 266.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 762.00 | 259 186.00 | | 329 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 174.00 | 252 011.00 | | 315 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 587.00 | 7 175.00 | | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 398.00 | 6 885.00 | 12 427.00 | 26 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | 6 885.00 | 12 427.00 | 26 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | -2 720.00 | 2 722.00 | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058.00 | 14 336.00 | 2 722.00 | 17 058.00 |