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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 993.00 | 48 273.00 | 1 720.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 992.00 | 59 217.00 | 12 775.00 | 71 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 435.00 | 107 489.00 | 20 945.00 | 128 435.00 |
BP En cours de production de services | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 372.00 | 17 815.00 | 143 557.00 | 161 372.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 312.00 | 17 815.00 | 304 497.00 | 322 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 746.00 | 125 304.00 | 325 442.00 | 450 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 772.00 | 909.00 | | 2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | 1 863.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 92 750.00 | 82 372.00 | | 92 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 765.00 | 65 923.00 | | 48 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 350.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 122 353.00 | | 94 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 906.00 | 44 982.00 | | 48 906.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 1 399.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 720.00 | 28 417.00 | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 692.00 | 263 423.00 | | 232 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 442.00 | 345 795.00 | | 325 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 449.00 | 25 659.00 | | 35 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 243.00 | | 463 243.00 | 463 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 243.00 | | 463 243.00 | 463 243.00 |
FM Production stockée | | | -8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 72 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 353.00 | 476 341.00 | | 457 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 975.00 | 474 478.00 | | 446 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 378.00 | 1 863.00 | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 660.00 | | 3 016.00 | 126 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 128 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 71 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 813.00 | | 2 000.00 | 52 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | 1 016.00 | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 718.00 | 7 013.00 | 1 242.00 | 101 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 993.00 | 280.00 | | 47 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 725.00 | 6 733.00 | 1 242.00 | 53 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 620.00 | 4 287.00 | 93.00 | 13 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 620.00 | 4 287.00 | 93.00 | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 4 287.00 | 93.00 | 13 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 287.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 748.00 | 242 148.00 | 1 600.00 | 243 748.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 692.00 | 232 692.00 | | 232 692.00 |