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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 464.00 | 38 966.00 | 4 498.00 | 43 464.00 |
AN Terrains | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 251 481.00 | 94 416.00 | 157 066.00 | 251 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 778.00 | 723 058.00 | 90 720.00 | 813 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 551.00 | 167 231.00 | 96 321.00 | 263 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 427.00 | 1 023 671.00 | 382 756.00 | 1 406 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 604.00 | | 463 604.00 | 463 604.00 |
BN En cours de production de biens | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 047.00 | | 328 047.00 | 328 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 583.00 | | 953 583.00 | 953 583.00 |
BZ Autres créances | 263 653.00 | 3 000.00 | 260 653.00 | 263 653.00 |
CF Disponibilités | 418 097.00 | | 418 097.00 | 418 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 739.00 | 3 000.00 | 2 555 739.00 | 2 558 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 166.00 | 1 026 671.00 | 2 938 495.00 | 3 965 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 400.00 | 1 637 148.00 | | 1 595 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 381.00 | 318 252.00 | | 340 381.00 |
DK Provisions réglementées | 37 965.00 | 45 965.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 746.00 | 2 089 365.00 | | 2 061 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 874.00 | 1 847.00 | | 36 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 255.00 | 518 141.00 | | 509 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 901.00 | 277 791.00 | | 325 901.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 11 267.00 | | 4 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 749.00 | 1 134 589.00 | | 876 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 495.00 | 3 223 954.00 | | 2 938 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 906.00 | | 114 564.00 | 1 292 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 1 406 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 1 334 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | 2 100.00 | 41 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 132.00 | | 112 464.00 | 1 223 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 086.00 | 76 569.00 | 985.00 | 948 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 802.00 | 7 164.00 | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 284.00 | 69 405.00 | 985.00 | 916 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 965.00 | 2 916.00 | 10 916.00 | 45 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 965.00 | 2 916.00 | 10 916.00 | 48 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 916.00 | 10 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 255.00 | 509 255.00 | | 509 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
UX Autres créances clients | 953 583.00 | 953 583.00 | | 953 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VC Groupe et associés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 874.00 | 14 360.00 | 22 514.00 | 36 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VP Divers | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 058.00 | 1 261 699.00 | 25 359.00 | 1 287 058.00 |
VW T.V.A. | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 749.00 | 854 235.00 | 22 514.00 | 876 749.00 |